万家瑞丰C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1108933.71 |
存出保证金 |
114515.64 |
交易性金融资产 |
94683816.74 |
股票投资 |
25173335.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69510481.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1799803.24 |
应收证券清算款 |
787.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99917268.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3563.88 |
应付管理人报酬 |
51008.47 |
应付托管费 |
12752.16 |
应付销售服务费 |
3675.35 |
应付税费 |
1701.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305127.74 |
负债合计 |
377828.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
71882120.82 |
所有者权益合计 |
99539439.61 |
负债和所有者权益合计 |
99917268.37 |
资产: |
银行存款 |
2245751.82 |
结算备付金 |
2851911.52 |
存出保证金 |
97665.99 |
交易性金融资产 |
253136104.65 |
股票投资 |
57387080.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
195749023.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258331633.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31790425.15 |
应付证券清算款 |
14362.27 |
应付赎回款 |
71577.86 |
应付管理人报酬 |
111624.92 |
应付托管费 |
27906.24 |
应付销售服务费 |
7342.65 |
应付税费 |
11975.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391387.15 |
负债合计 |
32426601.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
158262068.81 |
所有者权益合计 |
225905032.21 |
负债和所有者权益合计 |
258331633.96 |
资产: |
银行存款 |
2402981.21 |
结算备付金 |
1515141.2 |
存出保证金 |
128023.24 |
交易性金融资产 |
234282188.31 |
股票投资 |
41922489.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
192359698.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9997079.46 |
应收证券清算款 |
84711.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248414125.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7110.93 |
应付管理人报酬 |
134438.36 |
应付托管费 |
33609.61 |
应付销售服务费 |
8218.36 |
应付税费 |
1728.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
520936.78 |
负债合计 |
706042.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
180564882.85 |
所有者权益合计 |
247708082.5 |
负债和所有者权益合计 |
248414125.08 |
资产: |
银行存款 |
2578386.35 |
结算备付金 |
2315195.98 |
存出保证金 |
187915.04 |
交易性金融资产 |
308861511.19 |
股票投资 |
69802436.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239059075.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44300000.0 |
应收证券清算款 |
2891603.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78456.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361213068.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2855443.37 |
应付赎回款 |
1469320.13 |
应付管理人报酬 |
193463.98 |
应付托管费 |
48366.0 |
应付销售服务费 |
25932.84 |
应付税费 |
28853.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
527229.1 |
负债合计 |
5148609.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
246074644.17 |
所有者权益合计 |
356064459.51 |
负债和所有者权益合计 |
361213068.79 |
资产: |
银行存款 |
4560841.65 |
结算备付金 |
4022574.84 |
存出保证金 |
143758.01 |
交易性金融资产 |
797744558.04 |
股票投资 |
154467393.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
633277164.4 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8412578.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209172.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831593483.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
133399202.0 |
应付证券清算款 |
1249114.34 |
应付赎回款 |
137462.82 |
应付管理人报酬 |
362537.37 |
应付托管费 |
90634.33 |
应付销售服务费 |
50418.48 |
应付税费 |
47118.23 |
应付利息 |
63361.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285005.79 |
负债合计 |
135898661.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
482009361.4 |
所有者权益合计 |
695694821.83 |
负债和所有者权益合计 |
831593483.22 |
资产: |
银行存款 |
4424230.37 |
结算备付金 |
4782998.35 |
存出保证金 |
110440.69 |
交易性金融资产 |
860421918.68 |
股票投资 |
137318596.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
713097322.61 |
资产支持证券投资 |
10006000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000126.5 |
应收证券清算款 |
1401129.34 |
应收利息 |
7850379.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2682064.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
894673287.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
应付证券清算款 |
423519.38 |
应付赎回款 |
411610.35 |
应付管理人报酬 |
409593.31 |
应付托管费 |
102398.3 |
应付销售服务费 |
84152.21 |
应付税费 |
54098.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321823.66 |
负债合计 |
46933412.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
605927754.81 |
所有者权益合计 |
847739875.73 |
负债和所有者权益合计 |
894673287.89 |
资产: |
银行存款 |
3165780.71 |
结算备付金 |
6053457.21 |
存出保证金 |
154089.49 |
交易性金融资产 |
694152682.34 |
股票投资 |
162805950.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
521317731.74 |
资产支持证券投资 |
10029000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
201863.09 |
应收利息 |
6057461.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154078.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
709939412.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
118064233.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
238597.98 |
应付管理人报酬 |
297903.89 |
应付托管费 |
74475.98 |
应付销售服务费 |
53058.52 |
应付税费 |
44029.74 |
应付利息 |
33194.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285001.51 |
负债合计 |
119261949.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
436438432.9 |
所有者权益合计 |
590677462.53 |
负债和所有者权益合计 |
709939412.01 |
资产: |
银行存款 |
60627739.41 |
结算备付金 |
1576598.13 |
存出保证金 |
88782.13 |
交易性金融资产 |
188926429.65 |
股票投资 |
91299059.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97627369.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43800131.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1672635.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100000405.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
396692721.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
57924815.32 |
应付赎回款 |
1464277.22 |
应付管理人报酬 |
72721.59 |
应付托管费 |
18180.39 |
应付销售服务费 |
30384.01 |
应付税费 |
5670.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202049.24 |
负债合计 |
59899569.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
278890424.93 |
所有者权益合计 |
336793152.38 |
负债和所有者权益合计 |
396692721.71 |
资产: |
银行存款 |
1538906.97 |
结算备付金 |
547473.43 |
存出保证金 |
117267.34 |
交易性金融资产 |
346559966.87 |
股票投资 |
79198339.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267361627.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
992225.26 |
应收利息 |
4101922.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
915.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353858677.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2627537.53 |
应付管理人报酬 |
159642.36 |
应付托管费 |
39910.6 |
应付销售服务费 |
64051.02 |
应付税费 |
18758.43 |
应付利息 |
-3887.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
50125297.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
264370036.12 |
所有者权益合计 |
303733379.56 |
负债和所有者权益合计 |
353858677.33 |
资产: |
银行存款 |
5672274.83 |
结算备付金 |
24482.27 |
存出保证金 |
14567.97 |
交易性金融资产 |
205508037.51 |
股票投资 |
24346330.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181161707.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28975283.46 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3287505.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4468394.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247950546.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
4297399.34 |
应付赎回款 |
1136556.06 |
应付管理人报酬 |
106217.62 |
应付托管费 |
26554.43 |
应付销售服务费 |
52967.04 |
应付税费 |
20492.48 |
应付利息 |
4655.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54876.39 |
负债合计 |
13736315.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
212925331.55 |
所有者权益合计 |
234214230.35 |
负债和所有者权益合计 |
247950546.11 |
资产: |
银行存款 |
1191442.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1531.61 |
交易性金融资产 |
2408610.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2408610.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82636.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3684340.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9479.8 |
应付管理人报酬 |
1814.48 |
应付托管费 |
453.59 |
应付销售服务费 |
676.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128010.53 |
负债合计 |
140435.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
3196315.69 |
所有者权益合计 |
3543905.47 |
负债和所有者权益合计 |
3684340.64 |
资产: |
银行存款 |
3870592.13 |
结算备付金 |
188978.55 |
存出保证金 |
65882.29 |
交易性金融资产 |
507500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
507500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15530.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33386.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4681870.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47021.4 |
应付管理人报酬 |
4291.79 |
应付托管费 |
1072.94 |
应付销售服务费 |
1847.97 |
应付税费 |
2.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
403362.57 |
负债合计 |
480381.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
3718974.18 |
所有者权益合计 |
4201488.75 |
负债和所有者权益合计 |
4681870.0 |
资产: |
银行存款 |
1606059.94 |
结算备付金 |
719991.61 |
存出保证金 |
60833.06 |
交易性金融资产 |
95262210.97 |
股票投资 |
28766995.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66495215.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5850127.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1123580.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
539.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104623343.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1031880.58 |
应付赎回款 |
100079.55 |
应付管理人报酬 |
66541.04 |
应付托管费 |
16635.26 |
应付销售服务费 |
2946.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345001.02 |
负债合计 |
1639179.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
88777082.49 |
所有者权益合计 |
102984164.0 |
负债和所有者权益合计 |
104623343.52 |
资产: |
银行存款 |
601449.73 |
结算备付金 |
819050.8 |
存出保证金 |
100403.52 |
交易性金融资产 |
271274532.95 |
股票投资 |
78479415.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
192795117.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
100000.0 |
应收利息 |
4693707.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52022.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277641167.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16038856.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
610.67 |
应付管理人报酬 |
178080.71 |
应付托管费 |
44520.19 |
应付销售服务费 |
2635.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2553.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393396.69 |
负债合计 |
16854430.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
234231871.9 |
所有者权益合计 |
260786736.96 |
负债和所有者权益合计 |
277641167.23 |
资产: |
银行存款 |
753071.95 |
结算备付金 |
179582.56 |
存出保证金 |
46714.42 |
交易性金融资产 |
582977429.16 |
股票投资 |
56501657.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
526475771.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59400209.1 |
应收证券清算款 |
199733.34 |
应收利息 |
5712778.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2894.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
649272413.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108090330.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54194.72 |
应付管理人报酬 |
274977.48 |
应付托管费 |
68744.36 |
应付销售服务费 |
61087.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
23947.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390001.73 |
负债合计 |
109011560.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
507017105.82 |
所有者权益合计 |
540260852.94 |
负债和所有者权益合计 |
649272413.46 |
资产: |
银行存款 |
605671.87 |
结算备付金 |
115066.65 |
存出保证金 |
95404.54 |
交易性金融资产 |
229350846.27 |
股票投资 |
17185630.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
212165215.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4751918.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80495.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234999403.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8999875.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31490.11 |
应付管理人报酬 |
355373.52 |
应付托管费 |
88843.38 |
应付销售服务费 |
50247.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
740.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193931.92 |
负债合计 |
9780492.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
219004485.18 |
所有者权益合计 |
225218911.34 |
负债和所有者权益合计 |
234999403.76 |
资产: |
银行存款 |
633243388.26 |
结算备付金 |
282767.39 |
存出保证金 |
93905.36 |
交易性金融资产 |
1086167528.97 |
股票投资 |
32869197.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1053298331.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799912629.87 |
应收证券清算款 |
2613613.31 |
应收利息 |
21988021.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2544301854.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10090100.9 |
应付管理人报酬 |
1333270.09 |
应付托管费 |
333317.52 |
应付销售服务费 |
409839.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.0 |
负债合计 |
12543097.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2507423076.22 |
所有者权益合计 |
2531758757.32 |
负债和所有者权益合计 |
2544301854.93 |