| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.86 | 67.10 | 68.57% | 11.18 | 11.43% | -- | -- | 3.52 | 3.60% |
| 2023-06-30 | 55.35 | 39.51 | 71.38% | 6.58 | 11.90% | -- | -- | 1.29 | 2.33% |
| 2022-12-31 | 184.15 | 125.69 | 68.26% | 20.95 | 11.38% | -- | -- | 19.39 | 10.53% |
| 2022-06-30 | 140.19 | 95.04 | 67.80% | 15.84 | 11.30% | -- | -- | 17.51 | 12.49% |
| 2021-12-31 | 389.08 | 250.76 | 64.45% | 41.79 | 10.74% | 54.51 | 14.01% | 20.53 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 182.04 | 119.08 | 65.41% | 19.85 | 10.90% | 30.42 | 16.71% | 2.05 | 1.13% |
| 2020-12-31 | 311.00 | 199.89 | 64.27% | 33.31 | 10.71% | 55.98 | 18.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 154.59 | 100.15 | 64.78% | 16.69 | 10.80% | 26.65 | 17.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 228.83 | 121.20 | 52.96% | 20.20 | 8.83% | 66.34 | 28.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 72.82 | 35.81 | 49.17% | 5.97 | 8.20% | 24.21 | 33.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 208.97 | 94.22 | 45.09% | 15.70 | 7.51% | 81.20 | 38.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 131.55 | 55.85 | 42.46% | 9.31 | 7.08% | 54.51 | 41.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 306.33 | 206.51 | 67.41% | 34.42 | 11.24% | 48.69 | 15.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.30 | 62.71 | 79.08% | 10.45 | 13.18% | 0.14 | 0.18% | -- | -- |
