| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1325344.84 |
| 1.利息收入 | 34686.13 |
| 存款利息收入 | 30798.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679729.56 |
| 股票投资收益 | -812902.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2588.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490043.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519682.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91246.85 |
| 减：二、费用 | 978586.28 |
| 1.管理人报酬 | 670993.42 |
| 2.托管费 | 111832.23 |
| 3.销售服务费 | 35224.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160536.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346758.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346758.56 |
| 一、收入： | 1876791.27 |
| 1.利息收入 | 15883.74 |
| 存款利息收入 | 15883.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941358.54 |
| 股票投资收益 | 299338.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642020.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905752.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13796.01 |
| 减：二、费用 | 553465.91 |
| 1.管理人报酬 | 395070.85 |
| 2.托管费 | 65845.18 |
| 3.销售服务费 | 12881.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79668.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323325.36 |
| 一、收入： | -21218766.39 |
| 1.利息收入 | 327084.05 |
| 存款利息收入 | 228480.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13800191.45 |
| 股票投资收益 | -18116656.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161658.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3555659.91 |
| 股利收益 | 599147.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8378821.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633162.16 |
| 减：二、费用 | 1841486.0 |
| 1.管理人报酬 | 1256913.01 |
| 2.托管费 | 209485.51 |
| 3.销售服务费 | 193917.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167268.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060252.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23060252.39 |
| 一、收入： | -19301796.75 |
| 1.利息收入 | 148612.49 |
| 存款利息收入 | 68592.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10747706.38 |
| 股票投资收益 | -14917785.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154661.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3523676.44 |
| 股利收益 | 491741.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741985.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39282.4 |
| 减：二、费用 | 1401853.95 |
| 1.管理人报酬 | 950408.82 |
| 2.托管费 | 158401.48 |
| 3.销售服务费 | 175132.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104009.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20703650.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20703650.7 |
| 一、收入： | 24487545.63 |
| 1.利息收入 | 529834.91 |
| 存款利息收入 | 83319.59 |
| 债券利息收入 | 240382.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34359428.36 |
| 股票投资收益 | 33448816.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108384.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1023372.0 |
| 股利收益 | 2042369.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10591749.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190032.3 |
| 减：二、费用 | 3890818.36 |
| 1.管理人报酬 | 2507558.35 |
| 2.托管费 | 417926.31 |
| 3.销售服务费 | 205347.35 |
| 4.交易费用 | 545118.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214868.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20596727.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20596727.27 |
| 一、收入： | 14386061.03 |
| 1.利息收入 | 280789.29 |
| 存款利息收入 | 46830.29 |
| 债券利息收入 | 133726.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15127894.37 |
| 股票投资收益 | 15383371.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50507.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1516692.0 |
| 股利收益 | 1311723.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1138299.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115677.21 |
| 减：二、费用 | 1820427.0 |
| 1.管理人报酬 | 1190775.2 |
| 2.托管费 | 198462.5 |
| 3.销售服务费 | 20536.31 |
| 4.交易费用 | 304234.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106418.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12565634.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12565634.03 |
| 一、收入： | 43572092.19 |
| 1.利息收入 | 958638.52 |
| 存款利息收入 | 196820.41 |
| 债券利息收入 | 176645.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30904568.3 |
| 股票投资收益 | 32578595.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36988.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3496539.61 |
| 股利收益 | 1859500.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11631139.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77745.66 |
| 减：二、费用 | 3109997.99 |
| 1.管理人报酬 | 1998855.88 |
| 2.托管费 | 333142.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559755.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212961.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40462094.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40462094.2 |
| 一、收入： | 13354380.77 |
| 1.利息收入 | 450241.08 |
| 存款利息收入 | 134817.65 |
| 债券利息收入 | 97460.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13781709.12 |
| 股票投资收益 | 13184527.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11590.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -327099.61 |
| 股利收益 | 935871.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891828.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14259.51 |
| 减：二、费用 | 1545925.14 |
| 1.管理人报酬 | 1001463.64 |
| 2.托管费 | 166910.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266527.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105741.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11808455.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11808455.63 |
| 一、收入： | 18853402.58 |
| 1.利息收入 | 714806.08 |
| 存款利息收入 | 164383.81 |
| 债券利息收入 | 116151.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11204239.08 |
| 股票投资收益 | 11876727.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37738.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1262584.0 |
| 股利收益 | 627833.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816291.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118065.86 |
| 减：二、费用 | 2288254.57 |
| 1.管理人报酬 | 1211956.1 |
| 2.托管费 | 201992.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663438.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210866.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16565148.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16565148.01 |
| 一、收入： | 8551570.12 |
| 1.利息收入 | 198948.13 |
| 存款利息收入 | 44793.26 |
| 债券利息收入 | 39358.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5461722.48 |
| 股票投资收益 | 5377913.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46606.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -250656.0 |
| 股利收益 | 381071.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2811668.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79230.98 |
| 减：二、费用 | 728224.26 |
| 1.管理人报酬 | 358069.6 |
| 2.托管费 | 59678.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242148.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68327.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7823345.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7823345.86 |
| 一、收入： | -8264892.79 |
| 1.利息收入 | 351630.77 |
| 存款利息收入 | 85375.43 |
| 债券利息收入 | 103812.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6400085.94 |
| 股票投资收益 | -7304317.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129619.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -100353.0 |
| 股利收益 | 874965.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331014.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114576.67 |
| 减：二、费用 | 2089692.41 |
| 1.管理人报酬 | 942186.95 |
| 2.托管费 | 157031.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812031.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178442.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10354585.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10354585.2 |
| 一、收入： | -922873.21 |
| 1.利息收入 | 174696.83 |
| 存款利息收入 | 31473.76 |
| 债券利息收入 | 65678.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3410580.94 |
| 股票投资收益 | 3264582.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133838.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -510140.0 |
| 股利收益 | 522300.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4619165.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111014.1 |
| 减：二、费用 | 1315533.51 |
| 1.管理人报酬 | 558544.89 |
| 2.托管费 | 93090.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545057.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118840.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2238406.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2238406.72 |
| 一、收入： | 4493018.38 |
| 1.利息收入 | 3827788.07 |
| 存款利息收入 | 1794272.02 |
| 债券利息收入 | 443772.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1874945.48 |
| 股票投资收益 | -486006.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11966.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1423200.0 |
| 股利收益 | 22293.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2322240.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217935.5 |
| 减：二、费用 | 3063309.4 |
| 1.管理人报酬 | 2065065.01 |
| 2.托管费 | 344177.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486924.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167142.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1429708.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1429708.98 |
| 一、收入： | 1716475.58 |
| 1.利息收入 | 1695828.58 |
| 存款利息收入 | 1304270.04 |
| 债券利息收入 | 14904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2403.0 |
| 股票投资收益 | -2403.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23050.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 792964.36 |
| 1.管理人报酬 | 627059.86 |
| 2.托管费 | 104509.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59983.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
923511.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
923511.22 |
