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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新价值灵活配置混合A (001648)
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工银新价值灵活配置混合A001648
基金类型:混合型     成立日期:2017-04-27     基金规模:0.27亿份     基金经理: 焦文龙 何顺 
基金全称:工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
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工银新价值灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75% 74.79
采矿业 22.92% 978.07
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 6.18% 263.53
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52% 235.33
房地产业 -- --
金融业 13.15% 561.02
科学研究和技术服务业 3.2% 136.69
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 93.91% 4006.71
制造业 39.74% 1695.66
租赁和商务服务业 1.44% 61.61
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 1.47% 120.16
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 3.21% 262.79
住宿和餐饮业 -- --
制造业 33.84% 2767.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73% 141.53
科学研究和技术服务业 1.66% 136.06
教育 -- --
合计 83.33% 6815.73
建筑业 -- --
批发和零售业 1.82% 149.11
综合 -- --
金融业 11.88% 971.91
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 20.31% 1661.51
信息传输、软件和信息技术服务业 7.4% 604.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93% 47.15
批发和零售业 0.92% 46.40
教育 -- --
房地产业 -- --
合计 75.92% 3841.29
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 13.41% 678.43
科学研究和技术服务业 3.38% 170.84
制造业 30.61% 1548.66
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 2.06% 104.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 12.52% 633.25
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 1.68% 84.93
租赁和商务服务业 2.86% 144.86
交通运输、仓储和邮政业 0.55% 27.71
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02% 354.96
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 1.06% 53.96
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92% 46.77
交通运输、仓储和邮政业 1.63% 83.02
房地产业 2.39% 122.09
科学研究和技术服务业 2.52% 128.43
农、林、牧、渔业 1.97% 100.56
采矿业 12.55% 639.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.83% 144.37
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 11.01% 561.51
教育 -- --
建筑业 -- --
制造业 41.13% 2096.83
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.08% 564.90
合计 91.8% 4680.17
租赁和商务服务业 2.71% 137.97
房地产业 1.98% 107.11
农、林、牧、渔业 3.75% 202.50
制造业 41.01% 2217.27
信息传输、软件和信息技术服务业 12.17% 658.11
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 2.61% 141.25
金融业 10.22% 552.49
批发和零售业 0.99% 53.52
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 2.95% 159.39
水利、环境和公共设施管理业 1.01% 54.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13% 61.11
采矿业 11.97% 647.10
科学研究和技术服务业 3.28% 177.24
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.9% 102.70
合计 94.96% 5134.27
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.58% 85.00
采矿业 8.26% 443.63
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98% 106.14
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 26.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 51.05% 2743.17
综合 -- --
合计 87.39% 4696.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01% 108.06
农、林、牧、渔业 2.03% 109.16
教育 -- --
金融业 9.21% 494.79
房地产业 2.47% 132.78
建筑业 1.19% 63.94
批发和零售业 0.99% 53.35
租赁和商务服务业 2.06% 110.82
科学研究和技术服务业 2.53% 136.01
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 1.54% 82.56
卫生和社会工作 0.01% 0.51
建筑业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.01% 0.50
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 0.50
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 0.5% 25.36
批发和零售业 0.01% 0.63
科学研究和技术服务业 0.02% 1.16
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.50
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 0.59% 29.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 0.83
综合 -- --
金融业 7.49% 346.93
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.52
采矿业 3.88% 179.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.41% 157.88
科学研究和技术服务业 1.81% 83.71
交通运输、仓储和邮政业 0.64% 29.70
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.04% 2.00
租赁和商务服务业 0.4% 18.73
农、林、牧、渔业 0.06% 2.55
制造业 50.53% 2339.27
合计 77.38% 3582.68
批发和零售业 0.35% 16.00
房地产业 1.01% 46.59
卫生和社会工作 0.09% 4.18
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 3.64% 168.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03% 186.66
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48% 648.56
建筑业 3.9% 461.28
文化、体育和娱乐业 0.06% 6.54
采矿业 3.04% 360.27
农、林、牧、渔业 0.08% 9.92
交通运输、仓储和邮政业 0.84% 100.02
合计 80.7% 9552.75
制造业 52.25% 6184.86
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.03
金融业 7.47% 884.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31% 273.89
卫生和社会工作 0.12% 14.50
租赁和商务服务业 0.54% 64.40
教育 -- --
科学研究和技术服务业 2.07% 244.78
批发和零售业 0.53% 62.24
住宿和餐饮业 0.01% 0.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.99% 235.07
综合 -- --
制造业 56.67% 11120.97
卫生和社会工作 0.01% 1.82
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.07% 13.71
批发和零售业 0.61% 118.99
租赁和商务服务业 1.5% 293.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69% 136.06
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.95% 381.70
建筑业 2.76% 542.26
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45% 1070.21
科学研究和技术服务业 1.68% 330.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.18% 231.63
金融业 11.97% 2348.86
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.13
房地产业 1.96% 384.57
综合 -- --
合计 86.51% 16976.45
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.14% 179.64
卫生和社会工作 -- --
制造业 59.64% 9419.54
批发和零售业 0.94% 148.77
建筑业 2.82% 445.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.4% 63.33
文化、体育和娱乐业 0.14% 22.61
金融业 12.82% 2024.53
采矿业 2.06% 325.07
房地产业 1.22% 193.45
租赁和商务服务业 1.83% 289.26
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07% 958.14
科学研究和技术服务业 2.12% 334.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 11.97
综合 -- --
合计 91.28% 14416.90
水利、环境和公共设施管理业 0.17% 28.68
采矿业 1.54% 265.72
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01% 1037.80
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 1.85% 318.76
农、林、牧、渔业 -- --
合计 83.74% 14450.49
建筑业 2.12% 365.88
房地产业 1.16% 200.87
科学研究和技术服务业 0.62% 106.54
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 170.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.21% 36.73
综合 -- --
批发和零售业 0.72% 123.55
金融业 11.63% 2006.46
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.08% 13.03
制造业 56.64% 9774.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.30
教育 -- --
采矿业 1.97% 293.61
制造业 59.28% 8853.85
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 2.13% 317.56
综合 -- --
合计 89.3% 13337.32
建筑业 2.69% 402.19
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 2.40
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.72% 256.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27% 937.14
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 41.61
金融业 14.39% 2149.17
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.54% 80.90
批发和零售业 0.1% 18.79
科学研究和技术服务业 0.64% 122.19
合计 61.57% 11716.69
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 1.93% 367.06
金融业 16.28% 3097.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 2.03% 386.25
教育 -- --
制造业 35.25% 6708.62
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54% 673.80
建筑业 0.85% 161.66
交通运输、仓储和邮政业 0.42% 80.82
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 0.53% 100.42
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.89% 137.01
制造业 29.91% 4612.45
采矿业 1.36% 209.51
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88% 289.90
批发和零售业 0.01% 1.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.21% 32.81
金融业 17.8% 2745.02
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.49% 75.24
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 54.2% 8356.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 1.15% 176.77
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.49% 76.13
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32% 291.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.28
综合 -- --
房地产业 1.07% 135.03
建筑业 1.33% 167.28
制造业 42.92% 5392.55
交通运输、仓储和邮政业 0.62% 77.41
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.41% 51.99
采矿业 1.19% 149.46
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 70.65% 8877.22
金融业 20.51% 2576.64
批发和零售业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.28% 34.58
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 61.22% 7914.51
金融业 24.23% 3132.07
交通运输、仓储和邮政业 0.65% 83.99
建筑业 1.78% 230.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.3% 296.69
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.66% 214.39
房地产业 1.26% 163.50
科学研究和技术服务业 0.11% 14.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.71% 91.22
卫生和社会工作 -- --
制造业 28.52% 3686.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.91
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
合计 59.57% 8148.50
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.73% 100.29
交通运输、仓储和邮政业 0.83% 113.25
建筑业 1.79% 245.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14% 292.14
科学研究和技术服务业 0.1% 14.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
房地产业 1.39% 190.26
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 27.24% 3726.22
采矿业 2.03% 277.21
制造业 23.32% 3189.38
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 58.51% 7120.21
房地产业 1.45% 176.53
卫生和社会工作 -- --
采矿业 2.03% 247.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 56.91
教育 -- --
金融业 30.6% 3723.94
综合 -- --
建筑业 2.25% 273.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75% 90.95
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.11% 13.44
制造业 19.97% 2429.93
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.89% 107.72
制造业 40.88% 1950.20
建筑业 0.87% 41.32
采矿业 1.37% 65.46
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
合计 66.47% 3170.64
租赁和商务服务业 0.48% 22.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 30.46
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.15% 54.96
卫生和社会工作 0.25% 11.69
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48% 213.93
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.9% 42.95
教育 -- --
房地产业 1.99% 94.86
交通运输、仓储和邮政业 1.03% 49.05
金融业 12.43% 592.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.6% 79.90
租赁和商务服务业 0.48% 23.89
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09% 304.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.47% 123.88
批发和零售业 -- --
房地产业 2.17% 108.40
卫生和社会工作 0.22% 11.22
交通运输、仓储和邮政业 1.15% 57.43
农、林、牧、渔业 0.75% 37.64
金融业 18.5% 925.85
建筑业 2.49% 124.77
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.03% 51.35
制造业 29.42% 1472.72
教育 -- --
综合 -- --
合计 66.36% 3321.81
制造业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 0.01% 0.31
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 0.01% 0.31
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 49.37% 2577.80
建筑业 -- --
房地产业 3.19% 166.30
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.63% 33.06
农、林、牧、渔业 0.38% 19.92
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 2.38% 124.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 74.65% 3897.55
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
金融业 10.9% 569.04
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 2.28% 118.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52% 288.09
信息传输、软件和信息技术服务业 10.11% 565.04
合计 72.27% 4036.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.41% 134.80
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.86% 48.06
建筑业 -- --
制造业 45.27% 2528.90
文化、体育和娱乐业 1.07% 59.79
卫生和社会工作 -- --
金融业 8.32% 464.93
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.18% 10.06
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 1.81% 101.38
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 2.22% 123.91
采矿业 1.02% 68.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 84.39% 5623.14
制造业 51.59% 3437.57
金融业 12.33% 821.49
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96% 197.43
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.29% 218.92
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 3.4% 226.27
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
房地产业 9.81% 653.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 25.86
批发和零售业 0.94% 135.32
交通运输、仓储和邮政业 4.37% 627.95
建筑业 0.58% 83.32
制造业 40.4% 5803.69
采矿业 4.14% 595.14
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- 0.16
卫生和社会工作 -- --
金融业 22.49% 3231.46
合计 83.21% 11955.55
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 4.01% 575.78
租赁和商务服务业 5.03% 722.87
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76% 109.12
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.31% 44.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89% 551.58
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 1.87% 356.37
房地产业 2.35% 448.57
金融业 8.11% 1548.01
交通运输、仓储和邮政业 1.74% 331.85
建筑业 4.06% 775.79
农、林、牧、渔业 0.47% 89.40
批发和零售业 1.37% 261.51
制造业 21.83% 4169.79
采矿业 0.54% 102.19
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 47.36% 9044.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.15% 409.76
科学研究和技术服务业 -- --
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