| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110420.95元 |
| 本期利润 | -102716.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5357873.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 41282610.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394494.12元 |
| 本期利润 | 1342080.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6444558.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 45564665.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10320858.87元 |
| 本期利润 | -10583922.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6933505.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1708元 |
| 期末基金资产净值 | 51011767.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8182958.92元 |
| 本期利润 | -8437002.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9462732.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3018元 |
| 期末基金资产净值 | 42392333.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24913480.66元 |
| 本期利润 | 16530301.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28090905.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4524元 |
| 期末基金资产净值 | 90188661.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13088484.6元 |
| 本期利润 | 11370362.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29249035.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3241元 |
| 期末基金资产净值 | 125244398.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28830954.49元 |
| 本期利润 | 40462094.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31101053.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2103元 |
| 期末基金资产净值 | 190296203.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12700284.57元 |
| 本期利润 | 11808455.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5118458.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 125654880.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9748856.45元 |
| 本期利润 | 16565148.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6706640.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 136783149.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5011677.33元 |
| 本期利润 | 7823345.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5179878.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 47701230.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8023570.91元 |
| 本期利润 | -10354585.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16603265.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 54500095.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2380758.36元 |
| 本期利润 | -2238406.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5939640.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 55861605.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -892531.31元 |
| 本期利润 | 1429708.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1664706.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 143672191.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 900461.22元 |
| 本期利润 | 923511.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 900461.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 238974335.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
