| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1184221975.13 |
| 1.利息收入 | 490657.61 |
| 存款利息收入 | 464975.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546799820.97 |
| 股票投资收益 | -597214640.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 875212.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49539606.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641480771.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3567959.73 |
| 减：二、费用 | 50921139.97 |
| 1.管理人报酬 | 43415911.31 |
| 2.托管费 | 7235985.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269243.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235143115.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235143115.1 |
| 一、收入： | -362440041.43 |
| 1.利息收入 | 349335.14 |
| 存款利息收入 | 323653.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215320617.83 |
| 股票投资收益 | -259419962.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581845.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43517499.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149935188.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466430.09 |
| 减：二、费用 | 32008955.26 |
| 1.管理人报酬 | 27320040.29 |
| 2.托管费 | 4553340.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135574.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394448996.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394448996.69 |
| 一、收入： | -1277225987.02 |
| 1.利息收入 | 1153011.13 |
| 存款利息收入 | 1149061.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542032187.03 |
| 股票投资收益 | -567971368.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364463.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23574718.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-757311702.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20964891.71 |
| 减：二、费用 | 68213835.19 |
| 1.管理人报酬 | 58230812.03 |
| 2.托管费 | 9705135.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277880.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345439822.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345439822.21 |
| 一、收入： | 63366757.07 |
| 1.利息收入 | 516896.39 |
| 存款利息收入 | 516896.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303728856.35 |
| 股票投资收益 | -316539446.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741419.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12069170.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356643049.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9935667.87 |
| 减：二、费用 | 28721727.61 |
| 1.管理人报酬 | 24500754.4 |
| 2.托管费 | 4083459.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137511.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34645029.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34645029.46 |
| 一、收入： | 73816017.88 |
| 1.利息收入 | 728217.59 |
| 存款利息收入 | 523001.56 |
| 债券利息收入 | 205216.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189137414.64 |
| 股票投资收益 | 188136088.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5842.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007167.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133090680.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17041066.48 |
| 减：二、费用 | 33128916.09 |
| 1.管理人报酬 | 20748835.09 |
| 2.托管费 | 3458139.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8647488.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274453.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40687101.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40687101.79 |
| 一、收入： | 62254048.36 |
| 1.利息收入 | 64530.23 |
| 存款利息收入 | 64490.02 |
| 债券利息收入 | 40.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52787831.19 |
| 股票投资收益 | 51825920.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85077.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876833.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8191415.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210271.79 |
| 减：二、费用 | 4589873.66 |
| 1.管理人报酬 | 2891310.95 |
| 2.托管费 | 481885.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102741.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113936.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57664174.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57664174.7 |
| 一、收入： | 188649893.36 |
| 1.利息收入 | 127858.12 |
| 存款利息收入 | 127727.21 |
| 债券利息收入 | 130.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93107640.82 |
| 股票投资收益 | 91345748.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243330.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518561.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92344458.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3069935.5 |
| 减：二、费用 | 7349190.63 |
| 1.管理人报酬 | 4156976.7 |
| 2.托管费 | 692829.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2268774.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230609.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181300702.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181300702.73 |
| 一、收入： | 59473994.86 |
| 1.利息收入 | 68808.97 |
| 存款利息收入 | 68797.98 |
| 债券利息收入 | 10.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44044849.82 |
| 股票投资收益 | 43076567.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968282.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14410481.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949854.67 |
| 减：二、费用 | 3422696.27 |
| 1.管理人报酬 | 1629393.53 |
| 2.托管费 | 271565.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407897.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113839.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56051298.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56051298.59 |
| 一、收入： | 166439430.85 |
| 1.利息收入 | 289049.21 |
| 存款利息收入 | 224534.19 |
| 债券利息收入 | 58882.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112139299.61 |
| 股票投资收益 | 109275346.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277920.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586033.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53689672.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321409.49 |
| 减：二、费用 | 11994572.42 |
| 1.管理人报酬 | 3763614.79 |
| 2.托管费 | 627269.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7371680.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231989.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154444858.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154444858.43 |
| 一、收入： | 89114143.99 |
| 1.利息收入 | 215692.23 |
| 存款利息收入 | 151177.21 |
| 债券利息收入 | 58882.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39977922.88 |
| 股票投资收益 | 38331858.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277920.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368143.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48806390.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114137.98 |
| 减：二、费用 | 6135437.83 |
| 1.管理人报酬 | 2174576.28 |
| 2.托管费 | 362429.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3463676.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134736.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82978706.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82978706.16 |
| 一、收入： | -94238109.95 |
| 1.利息收入 | 543526.12 |
| 存款利息收入 | 440831.0 |
| 债券利息收入 | 102695.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62869520.88 |
| 股票投资收益 | -66616898.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24245.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3723132.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32254840.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342725.5 |
| 减：二、费用 | 22263032.87 |
| 1.管理人报酬 | 5835644.08 |
| 2.托管费 | 972607.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15034948.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419832.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116501142.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116501142.82 |
| 一、收入： | -24196263.37 |
| 1.利息收入 | 273913.57 |
| 存款利息收入 | 191354.09 |
| 债券利息收入 | 82559.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5610768.85 |
| 股票投资收益 | 3237189.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24245.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349333.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30330802.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249856.74 |
| 减：二、费用 | 12865248.61 |
| 1.管理人报酬 | 3190640.34 |
| 2.托管费 | 531773.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8917967.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224866.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37061511.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37061511.98 |
| 一、收入： | 24087449.36 |
| 1.利息收入 | 3086140.58 |
| 存款利息收入 | 231619.47 |
| 债券利息收入 | 2111012.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-596479.98 |
| 股票投资收益 | 154669.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -751149.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21552313.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45475.34 |
| 减：二、费用 | 8602317.7 |
| 1.管理人报酬 | 2239268.07 |
| 2.托管费 | 373211.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5780563.64 |
| 5.利息支出 | 56671.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56671.11 |
| 6.其他费用 | 152603.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15485131.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15485131.66 |
| 一、收入： | 81877314.89 |
| 1.利息收入 | 71586045.07 |
| 存款利息收入 | 36652115.24 |
| 债券利息收入 | 32310938.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34642356.54 |
| 股票投资收益 | -3328013.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31957038.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642694.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43499964.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433662.07 |
| 减：二、费用 | 29996701.31 |
| 1.管理人报酬 | 20884365.0 |
| 2.托管费 | 3480727.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1656095.52 |
| 5.利息支出 | 3642185.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642185.52 |
| 6.其他费用 | 333327.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51880613.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51880613.58 |
| 一、收入： | 67435048.2 |
| 1.利息收入 | 55486765.6 |
| 存款利息收入 | 26934596.46 |
| 债券利息收入 | 27261125.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41960550.94 |
| 股票投资收益 | -10162744.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32441730.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643923.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52741029.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1167803.91 |
| 减：二、费用 | 23551999.43 |
| 1.管理人报酬 | 16271427.04 |
| 2.托管费 | 2711904.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776564.01 |
| 5.利息支出 | 3545270.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3545270.01 |
| 6.其他费用 | 246833.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43883048.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43883048.77 |
| 一、收入： | 40635180.22 |
| 1.利息收入 | 117274325.94 |
| 存款利息收入 | 15050604.2 |
| 债券利息收入 | 99487520.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17415067.71 |
| 股票投资收益 | 13561385.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32032530.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056077.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62037934.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2813856.24 |
| 减：二、费用 | 62623202.62 |
| 1.管理人报酬 | 43324224.98 |
| 2.托管费 | 7220704.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8561819.18 |
| 5.利息支出 | 3132435.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3132435.69 |
| 6.其他费用 | 384018.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21988022.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21988022.4 |
| 一、收入： | 12021900.03 |
| 1.利息收入 | 57382721.13 |
| 存款利息收入 | 12002713.4 |
| 债券利息收入 | 43830376.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18821181.19 |
| 股票投资收益 | -5587621.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13791493.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557933.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27975575.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435935.41 |
| 减：二、费用 | 32343442.19 |
| 1.管理人报酬 | 22715933.02 |
| 2.托管费 | 3785988.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3331317.5 |
| 5.利息支出 | 2338528.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2338528.91 |
| 6.其他费用 | 171673.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20321542.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20321542.16 |
| 一、收入： | 92381255.97 |
| 1.利息收入 | 42660338.91 |
| 存款利息收入 | 25516623.05 |
| 债券利息收入 | 16048054.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29612654.76 |
| 股票投资收益 | 28325738.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1286916.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19390739.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717522.81 |
| 减：二、费用 | 24305914.0 |
| 1.管理人报酬 | 16861505.57 |
| 2.托管费 | 2810250.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2206303.03 |
| 5.利息支出 | 2317981.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317981.53 |
| 6.其他费用 | 109872.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68075341.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68075341.97 |
