| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5092.11 | 4341.59 | 85.26% | 723.60 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3200.90 | 2732.00 | 85.35% | 455.33 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6821.38 | 5823.08 | 85.37% | 970.51 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2872.17 | 2450.08 | 85.30% | 408.35 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3312.89 | 2074.88 | 62.63% | 345.81 | 10.44% | 864.75 | 26.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 458.99 | 289.13 | 62.99% | 48.19 | 10.50% | 110.27 | 24.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 734.92 | 415.70 | 56.56% | 69.28 | 9.43% | 226.88 | 30.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 342.27 | 162.94 | 47.61% | 27.16 | 7.93% | 140.79 | 41.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1199.46 | 376.36 | 31.38% | 62.73 | 5.23% | 737.17 | 61.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 613.54 | 217.46 | 35.44% | 36.24 | 5.91% | 346.37 | 56.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2226.30 | 583.56 | 26.21% | 97.26 | 4.37% | 1503.49 | 67.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1286.52 | 319.06 | 24.80% | 53.18 | 4.13% | 891.80 | 69.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 860.23 | 223.93 | 26.03% | 37.32 | 4.34% | 578.06 | 67.20% | -- | -- |
| 2017-09-01 | 2999.67 | 2088.44 | 69.62% | 348.07 | 11.60% | 165.61 | 5.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2355.20 | 1627.14 | 69.09% | 271.19 | 11.51% | 77.66 | 3.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6262.32 | 4332.42 | 69.18% | 722.07 | 11.53% | 856.18 | 13.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3234.34 | 2271.59 | 70.23% | 378.60 | 11.71% | 333.13 | 10.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2430.59 | 1686.15 | 69.37% | 281.03 | 11.56% | 220.63 | 9.08% | -- | -- |
