| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5653 | 2.82% |
| 宝盈新能源产业混合发… | 0.5598 | 2.81% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.5322 | 2.72% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5391 | 2.71% |
| 宝盈鸿利收益混合C | 1.269 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5056 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4399 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82060117.32元 |
| 本期利润 | -17324080.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66437582.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 392798446.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56227323.56元 |
| 本期利润 | 12516048.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42131279.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1284元 |
| 期末基金资产净值 | 430453346.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -430366700.85元 |
| 本期利润 | -560994609.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8211309.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 657204684.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345449309.61元 |
| 本期利润 | -488571961.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102419849.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 1048369667.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30872482.15元 |
| 本期利润 | 130307868.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 536407194.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5053元 |
| 期末基金资产净值 | 1970259060.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4543029.82元 |
| 本期利润 | 8077943.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8486467.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3616元 |
| 期末基金资产净值 | 33137739.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15692216.13元 |
| 本期利润 | 15540196.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4616762.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 41160429.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7662969.03元 |
| 本期利润 | 9728284.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2416853.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 59459601.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15790328.96元 |
| 本期利润 | 21506503.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8094380.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 79217204.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7135512.26元 |
| 本期利润 | 12560869.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14122173.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 65085151.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19348321.84元 |
| 本期利润 | -23864614.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28284350.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3156元 |
| 期末基金资产净值 | 61347504.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10253039.61元 |
| 本期利润 | -12765780.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18646270.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 77114639.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39002832.61元 |
| 本期利润 | -25192980.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6516332.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 100566628.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28510480.12元 |
| 本期利润 | -18943785.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1624664.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 136453046.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37331743.88元 |
| 本期利润 | 24583216.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18262747.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1143元 |
| 期末基金资产净值 | 177987270.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17171533.88元 |
| 本期利润 | 29746551.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13531023.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 186831928.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
