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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银养老服务混合 (002547)
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民生加银养老服务混合002547
基金类型:混合型     成立日期:2016-10-21     基金规模:0.15亿份     基金经理: 蔡晓 
基金全称:民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.86%
  • 近一月增长率
    -2.20%
  • 近一季增长率
    5.92%
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名称 成立以来收益 操作

民生加银养老服务混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
青岛啤酒 600600 13400.0 1117158.0 4.87%
荣昌生物 688331 22300.0 1201301.0 5.24%
恒瑞医药 600276 24300.0 1117071.0 4.87%
科大讯飞 002230 20000.0 974400.0 4.25%
百济神州 688235 8200.0 1084040.0 4.73%
千味央厨 001215 19000.0 885400.0 3.86%
科伦药业 002422 43700.0 1335035.0 5.82%
贵州茅台 600519 600.0 1021740.0 4.46%
迈威生物 688062 28000.0 980560.0 4.28%
金山办公 688111 4000.0 1164000.0 5.08%
科伦药业 002422 43700.0 1269485.0 5.04%
贵州茅台 600519 600.0 1035600.0 4.11%
青岛啤酒 600600 15400.0 1151150.0 4.57%
安琪酵母 600298 28300.0 995594.0 3.95%
安井食品 603345 10090.0 1055514.9 4.19%
百克生物 688276 19000.0 1041390.0 4.13%
荣昌生物 688331 20000.0 1241200.0 4.93%
百济神州 688235 8200.0 1140128.0 4.53%
千味央厨 001215 19000.0 1003390.0 3.98%
恒瑞医药 600276 24300.0 1099089.0 4.36%
贵州茅台 600519 600.0 1079130.0 3.8%
千禾味业 603027 42000.0 727860.0 2.56%
珀莱雅 603605 8260.0 839216.0 2.96%
恒瑞医药 600276 24300.0 1092042.0 3.85%
贝泰妮 300957 8900.0 830459.0 2.93%
华熙生物 688363 8662.0 751341.88 2.65%
通策医疗 600763 9900.0 873180.0 3.08%
青岛啤酒 600600 10700.0 935822.0 3.3%
绝味食品 603517 19700.0 740326.0 2.61%
安井食品 603345 6890.0 854360.0 3.01%
广联达 002410 29600.0 961704.0 2.96%
恒瑞医药 600276 24300.0 1163970.0 3.58%
千禾味业 603027 42000.0 887040.0 2.73%
珀莱雅 603605 8260.0 928424.0 2.86%
青岛啤酒 600600 10700.0 1108841.0 3.41%
百润股份 002568 22500.0 817875.0 2.52%
通策医疗 600763 9900.0 958914.0 2.95%
贵州茅台 600519 600.0 1014600.0 3.12%
中控技术 688777 18371.0 1153331.38 3.55%
安井食品 603345 6890.0 1011452.0 3.11%
恒瑞医药 600276 24300.0 1040526.0 2.82%
华大智造 688114 12962.0 1232686.2 3.34%
中微公司 688012 7174.0 1058236.74 2.86%
贝泰妮 300957 8900.0 1141247.0 3.09%
北方华创 002371 4600.0 1222910.0 3.31%
安井食品 603345 6890.0 1127410.7 3.05%
青岛啤酒 600600 10700.0 1290420.0 3.49%
贵州茅台 600519 600.0 1092000.0 2.96%
珀莱雅 603605 5900.0 1072915.0 2.9%
药明康德 603259 15800.0 1256100.0 3.4%
安井食品 603345 9400.0 1521672.0 4.24%
贝泰妮 300957 9800.0 1462552.0 4.08%
百润股份 002568 33000.0 1232880.0 3.44%
青岛啤酒 600600 12700.0 1365250.0 3.81%
华熙生物 688363 10281.0 1390813.68 3.88%
比亚迪 002594 5300.0 1361941.0 3.8%
贵州茅台 600519 800.0 1381600.0 3.85%
药明康德 603259 18300.0 1482300.0 4.13%
中微公司 688012 12000.0 1176120.0 3.28%
中国中免 601888 6600.0 1425798.0 3.98%
德赛西威 002920 11300.0 1558835.0 4.09%
中科创达 300496 12500.0 1319750.0 3.46%
贝泰妮 300957 8100.0 1393443.0 3.65%
华熙生物 688363 10381.0 1359911.0 3.57%
比亚迪 002594 7700.0 1940477.0 5.09%
菲利华 300395 27300.0 1634724.0 4.29%
贵州茅台 600519 1100.0 2059750.0 5.4%
中国中免 601888 7000.0 1387750.0 3.64%
片仔癀 600436 4900.0 1307320.0 3.43%
宁德时代 300750 4100.0 1643649.0 4.31%
通威股份 600438 41000.0 2454260.0 4.17%
贵州茅台 600519 1400.0 2863000.0 4.87%
隆基绿能 601012 30640.0 2041543.2 3.47%
五粮液 000858 9300.0 1877949.0 3.19%
泸州老窖 000568 6900.0 1701126.0 2.89%
菲利华 300395 43500.0 1957500.0 3.33%
山西汾酒 600809 4900.0 1591520.0 2.71%
宁德时代 300750 4400.0 2349600.0 4.0%
中国中免 601888 8000.0 1863440.0 3.17%
比亚迪 002594 6000.0 2000940.0 3.4%
金地集团 600383 119400.0 1705032.0 4.46%
通威股份 600438 40000.0 1707600.0 4.47%
贵州茅台 600519 1100.0 1890900.0 4.95%
海天味业 603288 20000.0 1748400.0 4.57%
招商银行 600036 37000.0 1731600.0 4.53%
隆基绿能 601012 23600.0 1703684.0 4.46%
保利发展 600048 108200.0 1915140.0 5.01%
平安银行 000001 109500.0 1684110.0 4.41%
宁波银行 002142 46000.0 1719940.0 4.5%
江苏银行 600919 249300.0 1757565.0 4.6%
阳光电源 300274 15000.0 2187000.0 4.61%
海天味业 603288 13000.0 1366430.0 2.88%
中鼎股份 000887 58000.0 1264980.0 2.66%
宁德时代 300750 4000.0 2352000.0 4.96%
安井食品 603345 7600.0 1297928.0 2.73%
山西汾酒 600809 4300.0 1357854.0 2.86%
比亚迪 002594 6100.0 1635532.0 3.45%
东方财富 300059 55000.0 2041050.0 4.3%
隆基绿能 601012 25840.0 2227408.0 4.69%
歌尔股份 002241 31500.0 1704150.0 3.59%
天齐锂业 002466 25400.0 2580132.0 5.17%
阳光电源 300274 12400.0 1839912.0 3.69%
宁德时代 300750 7900.0 4153267.0 8.33%
恩捷股份 002812 11100.0 3109332.0 6.24%
中国宝安 000009 143600.0 2754248.0 5.52%
通威股份 600438 45500.0 2317770.0 4.65%
东方财富 300059 56100.0 1928157.0 3.87%
联赢激光 688518 67815.0 2047334.85 4.11%
赣锋锂业 002460 15100.0 2460394.0 4.93%
药明康德 603259 19340.0 2955152.0 5.93%
贵州茅台 600519 1500.0 3085050.0 4.79%
智飞生物 300122 19822.0 3701362.06 5.75%
招商银行 600036 32700.0 1772013.0 2.75%
长春高新 000661 11460.0 4435020.0 6.89%
隆基绿能 601012 52640.0 4676537.6 7.26%
欧派家居 603833 14862.0 2109809.52 3.28%
美的集团 000333 29730.0 2121830.1 3.3%
宁德时代 300750 7600.0 4064480.0 6.31%
康泰生物 300601 23206.0 3457694.0 5.37%
药明康德 603259 23640.0 3701787.6 5.75%
中国太保 601601 487591.0 18450443.44 4.15%
隆基绿能 601012 248400.0 21859200.0 4.92%
宁德时代 300750 67600.0 21778692.0 4.9%
长春高新 000661 77360.0 35023192.8 7.88%
健帆生物 300529 247800.0 18832800.0 4.24%
欧派家居 603833 177560.0 27985231.6 6.29%
海尔智家 600690 720700.0 22471426.0 5.05%
老百姓 603883 187360.0 12834160.0 2.89%
美的集团 000333 220930.0 18167073.9 4.09%
大参林 603233 173500.0 14563590.0 3.28%
欧派家居 603833 166760.0 22429220.0 4.84%
亿纬锂能 300014 339532.0 27671858.0 5.97%
中国平安 601318 245500.0 21353590.0 4.6%
美的集团 000333 273630.0 26936137.2 5.81%
海尔智家 600690 790700.0 23096347.0 4.98%
隆基绿能 601012 248400.0 22902480.0 4.94%
宁德时代 300750 53900.0 18924829.0 4.08%
立讯精密 002475 371329.0 20838983.48 4.49%
长春高新 000661 71460.0 32079108.6 6.92%
康泰生物 300601 131206.0 22895447.0 4.94%
亿纬锂能 300014 430700.0 21319650.0 5.61%
美的集团 000333 273630.0 19865538.0 5.23%
海尔智家 600690 847600.0 18494632.0 4.87%
五粮液 000858 48400.0 10696400.0 2.82%
立讯精密 002475 323529.0 18483211.77 4.87%
康泰生物 300601 100106.0 18220293.06 4.8%
长春高新 000661 43160.0 15953662.4 4.2%
欧派家居 603833 108260.0 11667180.2 3.07%
智飞生物 300122 92930.0 12946078.3 3.41%
璞泰来 603659 92600.0 10055434.0 2.65%
美的集团 000333 28330.0 1693850.7 4.23%
安琪酵母 600298 29000.0 1434920.0 3.58%
一心堂 002727 31600.0 1172676.0 2.93%
牧原股份 002714 25360.0 2079520.0 5.19%
智飞生物 300122 16300.0 1632445.0 4.08%
康泰生物 300601 9100.0 1475656.0 3.68%
立讯精密 002475 48229.0 2476559.15 6.18%
欣旺达 300207 77800.0 1470420.0 3.67%
完美世界 002624 21400.0 1233496.0 3.08%
海尔智家 600690 68000.0 1203600.0 3.0%
美的集团 000333 27430.0 1328160.6 4.27%
康泰生物 300601 9300.0 1065780.0 3.43%
金新农 002548 123400.0 1257446.0 4.05%
立讯精密 002475 43400.0 1656144.0 5.33%
一心堂 002727 51100.0 1321446.0 4.25%
老百姓 603883 15600.0 1215240.0 3.91%
牧原股份 002714 19600.0 2395316.0 7.71%
长春高新 000661 2530.0 1386440.0 4.46%
完美世界 002624 20400.0 970020.0 3.12%
大北农 002385 122800.0 1062220.0 3.42%
立讯精密 002475 54300.0 1981950.0 5.1%
温氏股份 300498 54264.0 1823270.4 4.69%
长春高新 000661 6030.0 2695410.0 6.93%
今世缘 603369 52259.0 1709914.48 4.4%
古井贡酒 000596 12700.0 1726184.0 4.44%
五粮液 000858 15800.0 2101558.0 5.41%
康泰生物 300601 12900.0 1132491.0 2.91%
格力电器 000651 23600.0 1547688.0 3.98%
美的集团 000333 39730.0 2314272.5 5.95%
牧原股份 002714 29100.0 2583789.0 6.65%
美的集团 000333 49430.0 2525873.0 7.23%
长春高新 000661 5830.0 2299118.8 6.58%
泰格医药 300347 20920.0 1298086.0 3.72%
贵州茅台 600519 1256.0 1444400.0 4.14%
康泰生物 300601 19300.0 1432832.0 4.1%
温氏股份 300498 54264.0 2017535.52 5.78%
五粮液 000858 12900.0 1674420.0 4.79%
口子窖 603589 30500.0 1701290.0 4.87%
牧原股份 002714 27000.0 1903500.0 5.45%
恒瑞医药 600276 19977.0 1611744.36 4.62%
今世缘 603369 42459.0 1184181.51 3.09%
伊利股份 600887 34800.0 1162668.0 3.03%
贵州茅台 600519 3656.0 3597504.0 9.38%
五粮液 000858 10900.0 1285655.0 3.35%
恒瑞医药 600276 22577.0 1490082.0 3.88%
美的集团 000333 49430.0 2563439.8 6.68%
格力电器 000651 22000.0 1210000.0 3.15%
海天味业 603288 11200.0 1176000.0 3.07%
长春高新 000661 5830.0 1970540.0 5.14%
温氏股份 300498 54264.0 1945907.04 5.07%
智飞生物 300122 49047.0 2506301.7 4.03%
济川药业 600566 99465.0 3433531.8 5.52%
小天鹅A 000418 57074.0 3249222.82 5.22%
恒瑞医药 600276 33299.0 2178420.58 3.5%
今世缘 603369 65732.0 1886508.4 3.03%
贵州茅台 600519 2500.0 2134975.0 3.43%
长春高新 000661 9100.0 2884609.0 4.64%
五粮液 000858 24100.0 2289500.0 3.68%
万华化学 600309 80764.0 3677184.92 5.91%
温氏股份 300498 48738.0 1978762.8 3.18%
深南电路 002916 15700.0 1258669.0 2.22%
百利科技 603959 122900.0 1815233.0 3.19%
洋河股份 002304 15658.0 1483125.76 2.61%
格力电器 000651 36287.0 1295083.03 2.28%
小天鹅A 000418 49200.0 2127900.0 3.74%
华东医药 000963 92900.0 2458134.0 4.33%
中炬高新 600872 44151.0 1300688.46 2.29%
济川药业 600566 99465.0 3335061.45 5.87%
蓝帆医疗 002382 120200.0 1786172.0 3.14%
先导智能 300450 41200.0 1192328.0 2.1%
口子窖 603589 74329.0 3827943.5 5.49%
济川药业 600566 99465.0 3917926.35 5.62%
万华化学 600309 63648.0 2703130.56 3.87%
今世缘 603369 103443.0 2068860.0 2.97%
格力电器 000651 47700.0 1917540.0 2.75%
华东医药 000963 90200.0 3786596.0 5.43%
贵州茅台 600519 4287.0 3129510.0 4.49%
利亚德 300296 402650.0 3019875.0 4.33%
中国平安 601318 44300.0 3034550.0 4.35%
长春高新 000661 8500.0 2014500.0 2.89%
上海医药 601607 128500.0 3071150.0 4.91%
中炬高新 600872 89665.0 2510620.0 4.01%
济川药业 600566 51165.0 2465641.35 3.94%
伊力特 600197 108862.0 2454838.1 3.92%
口子窖 603589 51629.0 3172602.05 5.07%
万华化学 600309 93456.0 4244771.52 6.79%
欧菲光 002456 121100.0 1953343.0 3.12%
贵州茅台 600519 2987.0 2184871.02 3.49%
今世缘 603369 69700.0 1591251.0 2.54%
古井贡酒 000596 16500.0 1464870.0 2.34%
贵州茅台 600519 3387.0 2315420.94 7.32%
口子窖 603589 45000.0 1941750.0 6.14%
济川药业 600566 22503.0 1034687.94 3.27%
万华化学 600309 93456.0 3281240.16 10.38%
复星医药 600196 31200.0 1388088.0 4.39%
舍得酒业 600702 40265.0 1439473.75 4.55%
分众传媒 002027 111000.0 1430790.0 4.53%
中国平安 601318 17000.0 1110270.0 3.51%
华帝股份 002035 68392.0 1789134.72 5.66%
中青旅 600138 56000.0 1305920.0 4.13%
恩华药业 002262 116000.0 1654160.0 2.94%
华东医药 000963 33350.0 1796898.0 3.19%
济川药业 600566 75003.0 2861364.45 5.09%
贵州茅台 600519 7055.0 4920791.95 8.75%
安琪酵母 600298 79947.0 2615865.84 4.65%
中国平安 601318 26000.0 1819480.0 3.23%
山西汾酒 600809 28600.0 1629914.0 2.9%
万华化学 600309 93456.0 3545720.64 6.3%
五粮液 000858 31200.0 2492256.0 4.43%
华特达因 000915 57000.0 1717980.0 3.05%
五粮液 000858 31200.0 1787136.0 4.64%
太阳纸业 002078 151200.0 1512000.0 3.93%
上汽集团 600104 49900.0 1506481.0 3.91%
安琪酵母 600298 84147.0 2144065.56 5.57%
中国铝业 601600 166800.0 1262676.0 3.28%
工商银行 601398 228000.0 1368000.0 3.55%
安洁科技 002635 61779.0 2511934.14 6.52%
济川药业 600566 46003.0 1695670.58 4.4%
晨鸣纸业 000488 91900.0 1802159.0 4.68%
万华化学 600309 62456.0 2632520.4 6.84%
济川药业 600566 31003.0 1179044.09 6.25%
新华保险 601336 13700.0 704180.0 3.73%
爱建集团 600643 85000.0 1387200.0 7.35%
上海医药 601607 33362.0 963494.56 5.1%
安洁科技 002635 20179.0 730883.38 3.87%
安琪酵母 600298 22647.0 585877.89 3.1%
贵州茅台 600519 2055.0 969651.75 5.14%
万华化学 600309 38456.0 1101379.84 5.83%
华东医药 000963 13250.0 658525.0 3.49%
华帝股份 002035 24392.0 590286.4 3.13%
华东医药 000963 20900.0 1936385.0 3.3%
贵州茅台 600519 4200.0 1622712.0 2.76%
爱建集团 600643 85000.0 1138150.0 1.94%
先导智能 300450 21219.0 907112.25 1.55%
天士力 600535 104300.0 4166785.0 7.1%
安琪酵母 600298 199250.0 4180265.0 7.12%
万华化学 600309 96200.0 2607982.0 4.44%
新华保险 601336 29300.0 1236167.0 2.11%
嘉事堂 002462 42805.0 1707491.45 2.91%
神城A退 000018 112860.0 1160200.8 1.98%
爱尔眼科 300015 21300.0 636870.0 1.53%
天士力 600535 62800.0 2605572.0 6.25%
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