| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5075 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.4445 | 1.76% |
| 中金现金管家A | 0.4407 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -266.54 |
| 1.利息收入 | 442.53 |
| 存款利息收入 | 442.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485.38 |
| 股票投资收益 | 280.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -470.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.66 |
| 减：二、费用 | 20000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20266.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20266.54 |
| 一、收入： | -202726.55 |
| 1.利息收入 | 554.88 |
| 存款利息收入 | 554.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338623.45 |
| 股票投资收益 | -362148.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22193.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134951.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390.85 |
| 减：二、费用 | 43122.38 |
| 1.管理人报酬 | 15018.25 |
| 2.托管费 | 2503.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25601.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245848.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245848.93 |
| 一、收入： | 10005527.91 |
| 1.利息收入 | 337965.03 |
| 存款利息收入 | 56666.4 |
| 债券利息收入 | 17.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23014382.49 |
| 股票投资收益 | 22669183.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344879.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13536559.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189739.91 |
| 减：二、费用 | 2168142.32 |
| 1.管理人报酬 | 1139918.79 |
| 2.托管费 | 189986.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636835.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201401.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7837385.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7837385.59 |
| 一、收入： | 10234180.49 |
| 1.利息收入 | 275901.63 |
| 存款利息收入 | 39235.4 |
| 债券利息收入 | 17.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15463377.9 |
| 股票投资收益 | 15154184.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308873.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5598390.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93291.67 |
| 减：二、费用 | 1592640.31 |
| 1.管理人报酬 | 924164.88 |
| 2.托管费 | 154027.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413417.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101030.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8641540.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8641540.18 |
| 一、收入： | 75703087.55 |
| 1.利息收入 | 735998.12 |
| 存款利息收入 | 108284.6 |
| 债券利息收入 | 326066.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66928528.23 |
| 股票投资收益 | 65188150.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54532.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685845.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7856082.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182479.07 |
| 减：二、费用 | 8528641.87 |
| 1.管理人报酬 | 2637192.38 |
| 2.托管费 | 439532.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5153424.96 |
| 5.利息支出 | 89079.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89079.59 |
| 6.其他费用 | 209412.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67174445.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67174445.68 |
| 一、收入： | 32845150.02 |
| 1.利息收入 | 312819.21 |
| 存款利息收入 | 26768.55 |
| 债券利息收入 | 286050.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24811694.65 |
| 股票投资收益 | 23414178.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42892.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354624.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7711917.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8718.76 |
| 减：二、费用 | 5344372.12 |
| 1.管理人报酬 | 1344094.72 |
| 2.托管费 | 224015.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3593743.74 |
| 5.利息支出 | 79129.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79129.36 |
| 6.其他费用 | 103388.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27500777.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27500777.9 |
| 一、收入： | 66880626.39 |
| 1.利息收入 | 333417.31 |
| 存款利息收入 | 43375.18 |
| 债券利息收入 | 264129.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53206586.04 |
| 股票投资收益 | 50403629.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15406.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 714431.06 |
| 股利收益 | 2073119.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13337892.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2730.86 |
| 减：二、费用 | 8210580.07 |
| 1.管理人报酬 | 2420663.94 |
| 2.托管费 | 403444.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5193839.02 |
| 5.利息支出 | 64917.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64917.34 |
| 6.其他费用 | 125009.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58670046.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58670046.32 |
| 一、收入： | 32990863.54 |
| 1.利息收入 | 144011.08 |
| 存款利息收入 | 17810.36 |
| 债券利息收入 | 126170.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27185586.61 |
| 股票投资收益 | 25586483.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9153.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -180.0 |
| 股利收益 | 1590129.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5660827.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437.92 |
| 减：二、费用 | 3957267.5 |
| 1.管理人报酬 | 1121714.06 |
| 2.托管费 | 186952.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2520569.91 |
| 5.利息支出 | 62258.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62258.11 |
| 6.其他费用 | 65772.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29033596.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29033596.04 |
| 一、收入： | -25022182.97 |
| 1.利息收入 | 440452.19 |
| 存款利息收入 | 24588.71 |
| 债券利息收入 | 327929.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14700748.41 |
| 股票投资收益 | -16701305.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3208.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003765.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10761899.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.05 |
| 减：二、费用 | 4170230.56 |
| 1.管理人报酬 | 1862256.81 |
| 2.托管费 | 310376.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1818831.66 |
| 5.利息支出 | 4842.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4842.24 |
| 6.其他费用 | 173599.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29192413.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29192413.53 |
| 一、收入： | -10789397.41 |
| 1.利息收入 | 215323.05 |
| 存款利息收入 | 14454.07 |
| 债券利息收入 | 136517.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935301.68 |
| 股票投资收益 | 761614.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38831.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134856.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12940032.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.02 |
| 减：二、费用 | 2298552.71 |
| 1.管理人报酬 | 988545.81 |
| 2.托管费 | 164757.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045271.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99908.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13087950.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13087950.12 |
| 一、收入： | 14506584.31 |
| 1.利息收入 | 2093366.53 |
| 存款利息收入 | 128092.38 |
| 债券利息收入 | 1373163.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7025629.86 |
| 股票投资收益 | 4636401.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39704.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349523.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5296534.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91053.14 |
| 减：二、费用 | 5899424.63 |
| 1.管理人报酬 | 2850868.09 |
| 2.托管费 | 475144.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2368183.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205228.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8607159.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8607159.68 |
| 一、收入： | 352095.17 |
| 1.利息收入 | 984781.8 |
| 存款利息收入 | 90604.6 |
| 债券利息收入 | 626491.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12530413.44 |
| 股票投资收益 | -13616655.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1791.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088033.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11897691.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.09 |
| 减：二、费用 | 3366786.53 |
| 1.管理人报酬 | 1472517.15 |
| 2.托管费 | 245419.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553975.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94873.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3014691.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3014691.36 |
