| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.14% | 0.54% | 1.14% | 3.70% | -1.35% | -15.06% | -12.44% | -31.85% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1798|2641 | 2105|2851 | 1235|2798 | 1847|2690 | 1355|2508 | 1444|2264 | 1385|1837 | 962|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.6643 | 0.6643 | 1.06% | |
| 2024-04-25 | 0.6573 | 0.6573 | 0.06% | |
| 2024-04-24 | 0.6569 | 0.6569 | 0.78% | |
| 2024-04-23 | 0.6518 | 0.6518 | -0.78% | |
| 2024-04-22 | 0.6569 | 0.6569 | -0.58% |
截至2024-03-31 南方大数据100指数C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1230.34 | 1.04% |
| 300053 | 航宇微 | 96.00 | 1224.32 | 1.04% |
| 002967 | 广电计量 | 78.00 | 1214.32 | 1.03% |
| 605111 | 新洁能 | 31.00 | 1203.67 | 1.02% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1180.40 | 1.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 1177.40 | 1.00% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1168.21 | 0.99% |
| 002078 | 太阳纸业 | 80.00 | 1167.13 | 0.99% |
| 600612 | 老凤祥 | 13.00 | 1158.80 | 0.98% |
| 600531 | 豫光金铅 | 173.00 | 1156.09 | 0.98% |
