| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 287.35 | 145.84 | 50.75% | 24.31 | 8.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 143.51 | 78.24 | 54.52% | 13.04 | 9.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 73.28 | 48.42 | 66.08% | 8.07 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 20.28 | 12.50 | 61.64% | 2.08 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 43.80 | 28.89 | 65.97% | 4.82 | 10.99% | 2.55 | 5.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17.84 | 14.07 | 78.84% | 2.34 | 13.14% | 0.39 | 2.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23.36 | 15.40 | 65.91% | 2.57 | 10.98% | 1.30 | 5.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6.79 | 5.03 | 74.05% | 0.84 | 12.34% | 0.35 | 5.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 84.85 | 32.80 | 38.66% | 5.47 | 6.44% | 1.12 | 1.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 64.78 | 26.08 | 40.25% | 4.35 | 6.71% | 0.97 | 1.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 275.51 | 96.64 | 35.08% | 16.11 | 5.85% | 1.24 | 0.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.94 | 40.07 | 29.92% | 6.68 | 4.99% | 0.67 | 0.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 71.39 | 37.70 | 52.80% | 6.28 | 8.80% | 0.40 | 0.56% | -- | -- |
