| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 243899.85 |
| 存出保证金 | 63996.59 |
| 交易性金融资产 | 164987505.65 |
| 股票投资 | 35874412.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129113092.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2765532.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169357221.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15012099.95 |
| 应付证券清算款 | 3101684.91 |
| 应付赎回款 | 18266.71 |
| 应付管理人报酬 | 65009.03 |
| 应付托管费 | 10834.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257340.34 |
| 负债合计 | 18465261.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162784358.64 |
| 所有者权益合计 | 150891959.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 169357221.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4442236.2 |
| 结算备付金 | 539566.68 |
| 存出保证金 | 58861.49 |
| 交易性金融资产 | 335230921.05 |
| 股票投资 | 100159428.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235071492.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2133.69 |
| 应收证券清算款 | 8097625.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348367127.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62038435.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122824.18 |
| 应付托管费 | 20470.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191490.28 |
| 负债合计 | 62373304.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277869941.44 |
| 所有者权益合计 | 285993822.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 348367127.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30953185.43 |
| 结算备付金 | 265443.66 |
| 存出保证金 | 22046.84 |
| 交易性金融资产 | 191013588.54 |
| 股票投资 | 27221712.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163791876.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247254664.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20043061.96 |
| 应付证券清算款 | 25000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89137.16 |
| 应付托管费 | 14856.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58783.1 |
| 负债合计 | 45205838.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173253277.98 |
| 所有者权益合计 | 202048826.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 247254664.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 471382.72 |
| 结算备付金 | 241607.6 |
| 存出保证金 | 10072.12 |
| 交易性金融资产 | 51761849.85 |
| 股票投资 | 10796403.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40965446.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8474818.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60959730.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8582835.71 |
| 应付赎回款 | 67240.3 |
| 应付管理人报酬 | 18535.66 |
| 应付托管费 | 3089.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34532.98 |
| 负债合计 | 14206253.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39342376.25 |
| 所有者权益合计 | 46753477.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 60959730.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1413628.72 |
| 结算备付金 | 511028.17 |
| 存出保证金 | 4417.99 |
| 交易性金融资产 | 50107182.89 |
| 股票投资 | 5496467.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44610715.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 393143.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52429410.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1117820.32 |
| 应付赎回款 | 43215.17 |
| 应付管理人报酬 | 25601.91 |
| 应付托管费 | 4266.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.99 |
| 应付利息 | -862.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 2396738.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42559582.65 |
| 所有者权益合计 | 50032672.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 52429410.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369218.28 |
| 结算备付金 | 18641.73 |
| 存出保证金 | 2794.89 |
| 交易性金融资产 | 51259792.16 |
| 股票投资 | 5894109.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45365683.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 822262.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6650.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52479359.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 117.42 |
| 应付赎回款 | 390260.34 |
| 应付管理人报酬 | 25984.21 |
| 应付托管费 | 4330.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 1421658.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43824898.97 |
| 所有者权益合计 | 51057700.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 52479359.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2534831.55 |
| 结算备付金 | 3265.1 |
| 存出保证金 | 2778.66 |
| 交易性金融资产 | 25936407.2 |
| 股票投资 | 2823587.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23112820.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 335295.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 656264.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29468842.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 295947.14 |
| 应付赎回款 | 10161.09 |
| 应付管理人报酬 | 12519.14 |
| 应付托管费 | 2086.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 251.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 0.09 |
| 负债合计 | 325507.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25190282.57 |
| 所有者权益合计 | 29143334.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 29468842.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261391.53 |
| 结算备付金 | 59188.08 |
| 存出保证金 | 852.24 |
| 交易性金融资产 | 42900534.5 |
| 股票投资 | 4114757.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38785777.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 595551.12 |
| 应收利息 | 959693.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44777210.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 405038.94 |
| 应付赎回款 | 1.1 |
| 应付管理人报酬 | 19960.39 |
| 应付托管费 | 3326.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 606.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3932084.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36953974.6 |
| 所有者权益合计 | 40845125.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 44777210.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95398.18 |
| 结算备付金 | 3199.57 |
| 存出保证金 | 321.44 |
| 交易性金融资产 | 607140.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7624.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713683.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316.75 |
| 应付托管费 | 52.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127938.14 |
| 负债合计 | 128307.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539130.37 |
| 所有者权益合计 | 585375.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 713683.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 780129.79 |
| 结算备付金 | 776553.9 |
| 存出保证金 | 67987.46 |
| 交易性金融资产 | 56820996.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56820996.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1058090.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59503758.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6079870.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26227.18 |
| 应付托管费 | 4371.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 275.39 |
| 应付利息 | 1872.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86996.69 |
| 负债合计 | 6202135.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49231428.9 |
| 所有者权益合计 | 53301622.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 59503758.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9071915.19 |
| 结算备付金 | 596214.05 |
| 存出保证金 | 119395.62 |
| 交易性金融资产 | 185700908.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185700908.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4033178.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199521611.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21347765.1 |
| 应付管理人报酬 | 84655.61 |
| 应付托管费 | 14109.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18618.68 |
| 应付利息 | 48046.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 51726676.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138521018.19 |
| 所有者权益合计 | 147794935.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 199521611.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331783.17 |
| 结算备付金 | 1006338.11 |
| 存出保证金 | 121478.15 |
| 交易性金融资产 | 182348361.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182348361.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3711411.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187519371.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43029735.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74484.15 |
| 应付托管费 | 12414.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20878.33 |
| 应付利息 | 50292.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 43301344.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139413511.22 |
| 所有者权益合计 | 144218027.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 187519371.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1041289.32 |
| 结算备付金 | 2053331.73 |
| 存出保证金 | 6490.67 |
| 交易性金融资产 | 157426562.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157426562.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2764287.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163291961.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32099731.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72993.93 |
| 应付托管费 | 12165.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33898.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126649.44 |
| 负债合计 | 32356062.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130746705.84 |
| 所有者权益合计 | 130935899.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 163291961.42 |
