| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21242842.42 |
| 1.利息收入 | 57447.96 |
| 存款利息收入 | 51068.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21948459.57 |
| 股票投资收益 | -25049330.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2444152.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656718.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616142.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32026.31 |
| 减：二、费用 | 2873509.41 |
| 1.管理人报酬 | 1458409.76 |
| 2.托管费 | 243068.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 962197.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962197.93 |
| 6.其他费用 | 209696.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24116351.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24116351.83 |
| 一、收入： | 3108377.01 |
| 1.利息收入 | 34435.78 |
| 存款利息收入 | 30189.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4485066.21 |
| 股票投资收益 | 1661198.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2391475.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432392.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421660.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10535.95 |
| 减：二、费用 | 1435112.3 |
| 1.管理人报酬 | 782418.8 |
| 2.托管费 | 130403.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508677.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508677.24 |
| 6.其他费用 | 13604.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1673264.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1673264.71 |
| 一、收入： | -2083894.0 |
| 1.利息收入 | 80351.07 |
| 存款利息收入 | 22958.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830568.59 |
| 股票投资收益 | -1337970.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2108199.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60339.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3015430.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20617.28 |
| 减：二、费用 | 732799.6 |
| 1.管理人报酬 | 484240.54 |
| 2.托管费 | 80706.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117545.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117545.82 |
| 6.其他费用 | 50292.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2816693.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2816693.6 |
| 一、收入： | 451782.18 |
| 1.利息收入 | 4940.38 |
| 存款利息收入 | 3330.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230740.08 |
| 股票投资收益 | -686366.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878419.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38687.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215810.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.34 |
| 减：二、费用 | 202768.11 |
| 1.管理人报酬 | 124984.07 |
| 2.托管费 | 20830.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29258.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29258.68 |
| 6.其他费用 | 27681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249014.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249014.07 |
| 一、收入： | 989755.05 |
| 1.利息收入 | 1219681.75 |
| 存款利息收入 | 13126.05 |
| 债券利息收入 | 1188437.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368871.89 |
| 股票投资收益 | -293739.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187189.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112056.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131128.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7816.58 |
| 减：二、费用 | 437993.1 |
| 1.管理人报酬 | 288936.9 |
| 2.托管费 | 48156.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25507.9 |
| 5.利息支出 | 53292.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53292.27 |
| 6.其他费用 | 21842.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551761.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551761.95 |
| 一、收入： | 358014.91 |
| 1.利息收入 | 628315.05 |
| 存款利息收入 | 8217.84 |
| 债券利息收入 | 620097.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108521.46 |
| 股票投资收益 | -117347.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85564.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94390.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169568.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7790.17 |
| 减：二、费用 | 178423.62 |
| 1.管理人报酬 | 140672.09 |
| 2.托管费 | 23445.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3935.18 |
| 5.利息支出 | 333.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333.15 |
| 6.其他费用 | 9873.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179591.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179591.29 |
| 一、收入： | 1996154.35 |
| 1.利息收入 | 839078.96 |
| 存款利息收入 | 9030.35 |
| 债券利息收入 | 830048.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515471.76 |
| 股票投资收益 | 671917.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202557.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46111.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640522.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081.13 |
| 减：二、费用 | 233625.32 |
| 1.管理人报酬 | 153976.25 |
| 2.托管费 | 25662.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12951.28 |
| 5.利息支出 | 33969.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33969.19 |
| 6.其他费用 | 6582.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1762529.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1762529.03 |
| 一、收入： | 351357.59 |
| 1.利息收入 | 286838.27 |
| 存款利息收入 | 5396.65 |
| 债券利息收入 | 281441.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30208.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30208.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34308.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 67891.43 |
| 1.管理人报酬 | 50270.72 |
| 2.托管费 | 8378.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3526.98 |
| 5.利息支出 | 5007.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5007.23 |
| 6.其他费用 | 600.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283466.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283466.16 |
| 一、收入： | 2748216.92 |
| 1.利息收入 | 2546438.41 |
| 存款利息收入 | 29954.65 |
| 债券利息收入 | 2516483.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1889610.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1887604.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2006.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1687832.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 848454.97 |
| 1.管理人报酬 | 328046.29 |
| 2.托管费 | 54674.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11192.86 |
| 5.利息支出 | 279027.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279027.52 |
| 6.其他费用 | 171748.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1899761.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1899761.95 |
| 一、收入： | 2279310.37 |
| 1.利息收入 | 2042581.58 |
| 存款利息收入 | 21436.28 |
| 债券利息收入 | 2021145.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118574.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023267.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95306.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1881845.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 647802.95 |
| 1.管理人报酬 | 260751.48 |
| 2.托管费 | 43458.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9700.54 |
| 5.利息支出 | 218973.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218973.76 |
| 6.其他费用 | 111223.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1631507.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1631507.42 |
| 一、收入： | 12197104.52 |
| 1.利息收入 | 8734174.97 |
| 存款利息收入 | 34842.21 |
| 债券利息收入 | 8642267.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1071270.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176012.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104742.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2391658.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.61 |
| 减：二、费用 | 2755057.96 |
| 1.管理人报酬 | 966376.86 |
| 2.托管费 | 161062.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12390.59 |
| 5.利息支出 | 1330477.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330477.16 |
| 6.其他费用 | 260422.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9442046.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9442046.56 |
| 一、收入： | 5420075.19 |
| 1.利息收入 | 3695600.41 |
| 存款利息收入 | 15775.89 |
| 债券利息收入 | 3622758.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302943.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423819.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120876.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421531.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 1339353.13 |
| 1.管理人报酬 | 400672.83 |
| 2.托管费 | 66778.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6690.07 |
| 5.利息支出 | 721497.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721497.63 |
| 6.其他费用 | 132497.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4080722.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4080722.06 |
| 一、收入： | 2082663.16 |
| 1.利息收入 | 2703174.25 |
| 存款利息收入 | 1047646.46 |
| 债券利息收入 | 1079243.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82748.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225648.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -142900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708174.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4914.62 |
| 减：二、费用 | 713928.68 |
| 1.管理人报酬 | 376988.47 |
| 2.托管费 | 62831.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4025.26 |
| 5.利息支出 | 137630.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137630.06 |
| 6.其他费用 | 132453.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368734.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368734.48 |
