| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2124.28 | -2504.93 | 117.92% | 244.42 | -11.51% | 65.67 | -3.09% |
| 2023-06-30 | 310.84 | 166.12 | 53.44% | 239.15 | 76.94% | 43.24 | 13.91% |
| 2022-12-31 | -208.39 | -133.80 | 64.21% | 210.82 | -101.17% | 6.03 | -2.90% |
| 2022-06-30 | 45.18 | -68.64 | -151.92% | 87.84 | 194.43% | 3.87 | 8.56% |
| 2021-12-31 | 98.98 | -29.37 | -29.68% | -18.72 | -18.91% | 11.21 | 11.32% |
| 2021-06-30 | 35.80 | -11.73 | -32.78% | -8.56 | -23.90% | 9.44 | 26.37% |
| 2020-12-31 | 199.62 | 67.19 | 33.66% | -20.26 | -10.15% | 4.61 | 2.31% |
| 2020-06-30 | 35.14 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 8.60% |
| 2019-12-31 | 274.82 | -- | -- | 188.76 | 68.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 227.93 | -- | -- | 202.33 | 88.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1219.71 | -- | -- | 117.60 | 9.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 542.01 | -- | -- | 42.38 | 7.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 208.27 | -- | -- | 22.56 | 10.83% | -- | -- |
