| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1164.31 |
| 1.利息收入 | 3315.68 |
| 存款利息收入 | 3315.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117053.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114810.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.85 |
| 减：二、费用 | 115.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1049.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1049.31 |
| 一、收入： | -5144743.21 |
| 1.利息收入 | 4069.66 |
| 存款利息收入 | 4069.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3448405.59 |
| 股票投资收益 | -3581577.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20165.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113005.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1772937.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72530.03 |
| 减：二、费用 | 398362.52 |
| 1.管理人报酬 | 293273.61 |
| 2.托管费 | 48878.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5543105.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5543105.73 |
| 一、收入： | -3395428.93 |
| 1.利息收入 | 2267.02 |
| 存款利息收入 | 2267.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4536535.39 |
| 股票投资收益 | -4649343.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8193.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104613.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1132429.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6409.45 |
| 减：二、费用 | 181816.74 |
| 1.管理人报酬 | 131986.03 |
| 2.托管费 | 21997.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27833.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3577245.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3577245.67 |
| 一、收入： | 4640805.67 |
| 1.利息收入 | 26400.92 |
| 存款利息收入 | 2429.57 |
| 债券利息收入 | 23971.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5835419.35 |
| 股票投资收益 | 5693481.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5434.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136503.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1243069.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22054.81 |
| 减：二、费用 | 680026.06 |
| 1.管理人报酬 | 320465.25 |
| 2.托管费 | 53410.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231342.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74807.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3960779.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3960779.61 |
| 一、收入： | 3944258.83 |
| 1.利息收入 | 12541.32 |
| 存款利息收入 | 1111.04 |
| 债券利息收入 | 11430.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2453377.21 |
| 股票投资收益 | 2328525.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -988.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125840.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1466981.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11358.39 |
| 减：二、费用 | 364322.01 |
| 1.管理人报酬 | 161205.62 |
| 2.托管费 | 26867.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95773.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80475.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3579936.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3579936.82 |
| 一、收入： | 16583205.29 |
| 1.利息收入 | 87733.86 |
| 存款利息收入 | 17287.92 |
| 债券利息收入 | 70445.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18685389.16 |
| 股票投资收益 | 18047771.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80747.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 274607.77 |
| 股利收益 | 282262.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2242610.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52692.6 |
| 减：二、费用 | 1611634.19 |
| 1.管理人报酬 | 672273.6 |
| 2.托管费 | 112045.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 661941.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164384.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14971571.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14971571.1 |
| 一、收入： | 11544033.35 |
| 1.利息收入 | 58043.8 |
| 存款利息收入 | 9659.71 |
| 债券利息收入 | 48384.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11023321.92 |
| 股票投资收益 | 10728213.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46707.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60233.01 |
| 股利收益 | 188167.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435362.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27305.15 |
| 减：二、费用 | 1019993.49 |
| 1.管理人报酬 | 422483.67 |
| 2.托管费 | 70413.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444347.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82531.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10524039.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10524039.86 |
| 一、收入： | 36307497.19 |
| 1.利息收入 | 196427.37 |
| 存款利息收入 | 37734.49 |
| 债券利息收入 | 158692.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25952484.19 |
| 股票投资收益 | 25039663.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25022.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 266862.14 |
| 股利收益 | 670980.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10092434.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66151.33 |
| 减：二、费用 | 3370156.32 |
| 1.管理人报酬 | 1507741.78 |
| 2.托管费 | 251290.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440478.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169699.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32937340.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32937340.87 |
| 一、收入： | 23738548.11 |
| 1.利息收入 | 97103.5 |
| 存款利息收入 | 16737.52 |
| 债券利息收入 | 80365.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16869327.93 |
| 股票投资收益 | 16323800.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14358.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50407.77 |
| 股利收益 | 509478.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6730052.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42064.45 |
| 减：二、费用 | 1698026.03 |
| 1.管理人报酬 | 762817.72 |
| 2.托管费 | 127136.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722855.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85049.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22040522.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22040522.08 |
| 一、收入： | -26913297.8 |
| 1.利息收入 | 320831.17 |
| 存款利息收入 | 142011.78 |
| 债券利息收入 | 168093.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27958501.33 |
| 股票投资收益 | -28598773.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3697.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85213.2 |
| 股利收益 | 558756.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636474.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87897.96 |
| 减：二、费用 | 2836060.09 |
| 1.管理人报酬 | 1611968.09 |
| 2.托管费 | 268661.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775284.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179955.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29749357.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29749357.89 |
| 一、收入： | -9537744.5 |
| 1.利息收入 | 145673.15 |
| 存款利息收入 | 70394.67 |
| 债券利息收入 | 68127.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17450757.63 |
| 股票投资收益 | -17990204.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4254.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85213.2 |
| 股利收益 | 458487.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7689185.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78154.44 |
| 减：二、费用 | 1477279.05 |
| 1.管理人报酬 | 899231.83 |
| 2.托管费 | 149871.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315767.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112217.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11015023.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11015023.55 |
| 一、收入： | -5151195.56 |
| 1.利息收入 | 1501377.2 |
| 存款利息收入 | 454849.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120328.88 |
| 股票投资收益 | -163332.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 83610.0 |
| 股利收益 | 200051.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7035845.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262944.08 |
| 减：二、费用 | 2289802.3 |
| 1.管理人报酬 | 1464678.96 |
| 2.托管费 | 244113.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359661.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221348.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7440997.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7440997.86 |
