| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.70% | 0.41% | 0.50% | 2.00% | 1.52% | -2.81% | -3.62% | -3.98% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
462|1094 | 375|1138 | 721|1144 | 718|1106 | 580|1061 | 781|985 | 658|798 | 490|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.1934 | 1.1934 | 0.30% | |
| 2024-04-26 | 1.1898 | 1.1898 | 0.06% | |
| 2024-04-25 | 1.1891 | 1.1891 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.1886 | 1.1886 | 0.01% |
截至2024-03-31 中银证券安弘债券A期末总份额为2.50亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 35.00 | 380.21 | 1.11% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.00 | 355.00 | 1.04% |
| 601225 | 陕西煤业 | 12.00 | 303.59 | 0.89% |
| 300001 | 特锐德 | 15.00 | 300.08 | 0.88% |
| 601169 | 北京银行 | 50.00 | 288.43 | 0.84% |
| 600015 | 华夏银行 | 40.00 | 264.64 | 0.77% |
| 603156 | 养元饮品 | 10.00 | 264.32 | 0.77% |
| 301308 | 江波龙 | 2.00 | 263.25 | 0.77% |
| 300144 | 宋城演艺 | 25.00 | 262.25 | 0.77% |
| 601398 | 工商银行 | 48.00 | 255.02 | 0.74% |
