| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32033.22 | -- | -- | 29978.65 | 93.59% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 20896.43 | -- | -- | 15911.00 | 76.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24895.14 | -- | -- | 29904.71 | 120.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13711.55 | -- | -- | 14587.67 | 106.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 35500.42 | -- | -- | 1096.75 | 3.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15749.88 | -- | -- | -79.27 | -0.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23265.14 | -- | -- | 3688.13 | 15.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14160.93 | -- | -- | 4040.22 | 28.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 35306.29 | -- | -- | 4205.90 | 11.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18003.44 | -- | -- | 2789.45 | 15.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 37034.31 | -- | -- | 938.62 | 2.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14296.34 | -- | -- | 79.28 | 0.55% | -- | -- |
