| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 320332151.32 |
| 1.利息收入 | 911299.59 |
| 存款利息收入 | 103683.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301233765.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299786535.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 1447230.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18187085.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53084536.14 |
| 1.管理人报酬 | 21101058.84 |
| 2.托管费 | 7033686.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24555200.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24555200.26 |
| 6.其他费用 | 259140.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267247615.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267247615.18 |
| 一、收入： | 208964273.58 |
| 1.利息收入 | 92717.96 |
| 存款利息收入 | 92717.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160069729.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159109964.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 959764.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48801826.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31663269.14 |
| 1.管理人报酬 | 10445600.03 |
| 2.托管费 | 3481866.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17528955.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17528955.96 |
| 6.其他费用 | 126162.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177301004.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177301004.44 |
| 一、收入： | 248951352.26 |
| 1.利息收入 | 380649.72 |
| 存款利息收入 | 20124.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302360561.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299047132.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 3313428.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53789859.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52912604.03 |
| 1.管理人报酬 | 21465566.72 |
| 2.托管费 | 7155188.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23831987.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23831987.76 |
| 6.其他费用 | 248803.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196038748.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196038748.23 |
| 一、收入： | 137115504.18 |
| 1.利息收入 | 371181.0 |
| 存款利息收入 | 10656.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147780837.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145876688.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1904148.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11036513.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23772632.5 |
| 1.管理人报酬 | 10595026.67 |
| 2.托管费 | 3531675.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9385518.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9385518.68 |
| 6.其他费用 | 135037.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113342871.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113342871.68 |
| 一、收入： | 355004161.1 |
| 1.利息收入 | 284267218.73 |
| 存款利息收入 | 49297.12 |
| 债券利息收入 | 278118202.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 5658083.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10942217.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10967463.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -25245.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59794724.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42522685.53 |
| 1.管理人报酬 | 21262888.3 |
| 2.托管费 | 7087629.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28588.31 |
| 5.利息支出 | 13563994.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13563994.65 |
| 6.其他费用 | 276341.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312481475.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312481475.57 |
| 一、收入： | 157498808.63 |
| 1.利息收入 | 149223999.72 |
| 存款利息收入 | 39509.58 |
| 债券利息收入 | 145705229.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 3159031.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-806514.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792697.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -13817.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9081323.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23741283.48 |
| 1.管理人报酬 | 10519763.38 |
| 2.托管费 | 3506587.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10645.15 |
| 5.利息支出 | 9422707.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9422707.95 |
| 6.其他费用 | 137242.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133757525.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133757525.15 |
| 一、收入： | 232651356.7 |
| 1.利息收入 | 302930214.81 |
| 存款利息收入 | 18463.06 |
| 债券利息收入 | 293893222.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 8959295.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36850595.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36881325.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -30729.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107129454.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49571753.17 |
| 1.管理人报酬 | 21459567.06 |
| 2.托管费 | 7153189.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24850.0 |
| 5.利息支出 | 20341341.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20341341.63 |
| 6.其他费用 | 272652.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183079603.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183079603.53 |
| 一、收入： | 141609338.49 |
| 1.利息收入 | 151941954.14 |
| 存款利息收入 | 13118.69 |
| 债券利息收入 | 146953534.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 4925812.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40388520.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40402212.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -13691.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50721136.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21542433.57 |
| 1.管理人报酬 | 10775881.89 |
| 2.托管费 | 3591960.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 6860779.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6860779.02 |
| 6.其他费用 | 136652.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120066904.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120066904.92 |
| 一、收入： | 353062902.09 |
| 1.利息收入 | 311447077.34 |
| 存款利息收入 | 40645.36 |
| 债券利息收入 | 296635809.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 12800090.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42021570.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42059003.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -37433.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434151.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28406.4 |
| 减：二、费用 | 48156592.3 |
| 1.管理人报酬 | 21579733.87 |
| 2.托管费 | 7193244.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23341.19 |
| 5.利息支出 | 18821738.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18821738.11 |
| 6.其他费用 | 244722.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304906309.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304906309.79 |
| 一、收入： | 180034437.28 |
| 1.利息收入 | 158032291.05 |
| 存款利息收入 | 16359.86 |
| 债券利息收入 | 150773834.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 6889543.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27875023.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27894458.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -19434.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5901283.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28406.4 |
| 减：二、费用 | 24294017.01 |
| 1.管理人报酬 | 10706808.46 |
| 2.托管费 | 3568936.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12025.0 |
| 5.利息支出 | 9784038.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9784038.74 |
| 6.其他费用 | 113904.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155740420.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155740420.27 |
| 一、收入： | 370343052.93 |
| 1.利息收入 | 232406030.63 |
| 存款利息收入 | 104130.29 |
| 债券利息收入 | 209070083.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 15056816.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9385512.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9386223.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -711.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128551509.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27056408.65 |
| 1.管理人报酬 | 16465278.48 |
| 2.托管费 | 5488426.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41204.11 |
| 5.利息支出 | 4426749.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4426749.63 |
| 6.其他费用 | 545451.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343286644.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343286644.28 |
| 一、收入： | 142963440.38 |
| 1.利息收入 | 111738618.06 |
| 存款利息收入 | 24750.69 |
| 债券利息收入 | 97008291.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7577762.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792794.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792794.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30432027.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11220202.97 |
| 1.管理人报酬 | 7513567.32 |
| 2.托管费 | 2504522.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20770.0 |
| 5.利息支出 | 870307.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870307.86 |
| 6.其他费用 | 272991.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131743237.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131743237.41 |
