| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40833.50 | -- | -- | 24154.39 | 59.15% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21947.72 | -- | -- | 10168.28 | 46.33% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3587.53 | -- | -- | 15766.48 | 439.48% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10418.20 | -- | -- | 9132.47 | 87.66% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3421.71 | -- | -- | -85.68 | -2.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 961.70 | -- | -- | -39.66 | -4.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1295.92 | -- | -- | 1169.87 | 90.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 989.61 | -- | -- | 1206.38 | 121.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3181.73 | -- | -- | 46.55 | 1.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1736.75 | -- | -- | 46.55 | 2.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3036.55 | -- | -- | 180.27 | 5.94% | -- | -- |
