交银丰晟收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13936967.31元 |
| 本期利润 |
28958221.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70769505.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
604513309.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6783211.78元 |
| 本期利润 |
17713683.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78226377.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
728213047.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2043588.31元 |
| 本期利润 |
-7887270.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32480228.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
333992658.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2265206.21元 |
| 本期利润 |
2433103.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59066962.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
570098468.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85166.44元 |
| 本期利润 |
87902.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1024185.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
11153071.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6103.73元 |
| 本期利润 |
8427.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36219.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
475245.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39858.24元 |
| 本期利润 |
15394.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6792.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
125130.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37443.25元 |
| 本期利润 |
14266.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14918.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
300251.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40755.69元 |
| 本期利润 |
39238.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43045.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
842327.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21036.94元 |
| 本期利润 |
23694.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23326.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
826784.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25589.73元 |
| 本期利润 |
49726.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25589.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
826389.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
