交银丰晟收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3214138.41 |
| 存出保证金 |
25097.14 |
| 交易性金融资产 |
9043559323.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9043559323.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19979506.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133753.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9269605637.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548383753.71 |
| 应付证券清算款 |
20366597.38 |
| 应付赎回款 |
225414.31 |
| 应付管理人报酬 |
1869326.18 |
| 应付托管费 |
623108.74 |
| 应付销售服务费 |
306785.98 |
| 应付税费 |
706992.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324755.93 |
| 负债合计 |
572806734.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7363118463.19 |
| 所有者权益合计 |
8696798902.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
9269605637.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569057.46 |
| 结算备付金 |
5905209.44 |
| 存出保证金 |
55070.6 |
| 交易性金融资产 |
8399098024.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8399098024.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16970602.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160217.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
8423758206.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1528347938.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17173912.68 |
| 应付管理人报酬 |
1754739.85 |
| 应付托管费 |
584913.31 |
| 应付销售服务费 |
363731.88 |
| 应付税费 |
794992.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214586.79 |
| 负债合计 |
1549234814.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5894522210.51 |
| 所有者权益合计 |
6874523391.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8423758206.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4604222.41 |
| 结算备付金 |
24124352.25 |
| 存出保证金 |
40026.25 |
| 交易性金融资产 |
6403656852.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6403656852.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161287011.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10171442.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6603883907.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
556117863.48 |
| 应付证券清算款 |
152301627.4 |
| 应付赎回款 |
399160.3 |
| 应付管理人报酬 |
1693880.77 |
| 应付托管费 |
564626.94 |
| 应付销售服务费 |
243212.66 |
| 应付税费 |
776987.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336814.18 |
| 负债合计 |
712434173.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5227234681.27 |
| 所有者权益合计 |
5891449734.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6603883907.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2285648.71 |
| 结算备付金 |
30545336.82 |
| 存出保证金 |
163949.59 |
| 交易性金融资产 |
8493221872.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8493221872.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79977036.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5935541.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8612129385.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1061236784.76 |
| 应付证券清算款 |
1052624.83 |
| 应付赎回款 |
3353331.5 |
| 应付管理人报酬 |
1821507.69 |
| 应付托管费 |
607169.24 |
| 应付销售服务费 |
275958.89 |
| 应付税费 |
829744.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150886.64 |
| 负债合计 |
1069328007.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6621393073.74 |
| 所有者权益合计 |
7542801377.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8612129385.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9146797.81 |
| 结算备付金 |
9253778.19 |
| 存出保证金 |
11516.4 |
| 交易性金融资产 |
2287740600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2287740600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900179.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36723197.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82992.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382859061.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317024209.96 |
| 应付证券清算款 |
7575018.56 |
| 应付赎回款 |
287641.59 |
| 应付管理人报酬 |
428840.72 |
| 应付托管费 |
142946.89 |
| 应付销售服务费 |
3539.05 |
| 应付税费 |
186348.46 |
| 应付利息 |
13757.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179510.83 |
| 负债合计 |
325869178.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1838685606.85 |
| 所有者权益合计 |
2056989882.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382859061.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3249585.61 |
| 结算备付金 |
233818.05 |
| 存出保证金 |
2181.56 |
| 交易性金融资产 |
414135250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414135250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7645213.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7165282.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432431331.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78199693.5 |
| 应付证券清算款 |
2301132.15 |
| 应付赎回款 |
177493.29 |
| 应付管理人报酬 |
84662.11 |
| 应付托管费 |
28220.7 |
| 应付销售服务费 |
285.93 |
| 应付税费 |
44034.89 |
| 应付利息 |
47283.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93709.05 |
| 负债合计 |
80983599.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321636931.49 |
| 所有者权益合计 |
351447732.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
432431331.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2325312.01 |
| 结算备付金 |
92997.42 |
| 存出保证金 |
2458.65 |
| 交易性金融资产 |
364863500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364863500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8295282.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476142.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376055693.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80549679.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169705.05 |
| 应付管理人报酬 |
73910.75 |
| 应付托管费 |
24636.93 |
| 应付销售服务费 |
63.21 |
| 应付税费 |
35293.14 |
| 应付利息 |
24367.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179316.79 |
| 负债合计 |
81073148.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277179543.0 |
| 所有者权益合计 |
294982545.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
376055693.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3069621.24 |
| 结算备付金 |
9616666.67 |
| 存出保证金 |
21990.81 |
| 交易性金融资产 |
86003050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86003050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1833970.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5506.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100550806.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999790.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2663059.93 |
| 应付管理人报酬 |
64481.76 |
| 应付托管费 |
12090.31 |
| 应付销售服务费 |
148.03 |
| 应付税费 |
6533.63 |
| 应付利息 |
2291.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98809.88 |
| 负债合计 |
21855962.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74526955.36 |
| 所有者权益合计 |
78694843.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
100550806.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626921.67 |
| 结算备付金 |
20333676.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
672165200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672165200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12445356.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705571154.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343169946.07 |
| 应付证券清算款 |
34397.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245453.45 |
| 应付托管费 |
46022.54 |
| 应付销售服务费 |
428.74 |
| 应付税费 |
75187.25 |
| 应付利息 |
33926.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
343804488.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331589908.23 |
| 所有者权益合计 |
361766665.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
705571154.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591102.9 |
| 结算备付金 |
19791975.4 |
| 存出保证金 |
556.17 |
| 交易性金融资产 |
656943100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656943100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12424781.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689751515.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335059410.91 |
| 应付证券清算款 |
28668.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232420.87 |
| 应付托管费 |
43578.92 |
| 应付销售服务费 |
407.19 |
| 应付税费 |
102674.04 |
| 应付利息 |
150689.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96819.96 |
| 负债合计 |
335730358.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331589908.23 |
| 所有者权益合计 |
354021157.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
689751515.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517687.2 |
| 结算备付金 |
21090963.23 |
| 存出保证金 |
9852.42 |
| 交易性金融资产 |
668423400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668423400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263663.48 |
| 应收利息 |
12582627.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702888193.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348055594.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240539.19 |
| 应付托管费 |
45101.1 |
| 应付销售服务费 |
421.14 |
| 应付税费 |
74359.43 |
| 应付利息 |
46944.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309300.0 |
| 负债合计 |
348781566.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331589908.23 |
| 所有者权益合计 |
354106626.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
702888193.69 |
