| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 408334962.5 |
| 1.利息收入 | 393376.29 |
| 存款利息收入 | 361853.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241543854.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241543854.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164848989.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548742.79 |
| 减：二、费用 | 60626441.7 |
| 1.管理人报酬 | 19599185.64 |
| 2.托管费 | 6533061.99 |
| 3.销售服务费 | 3548368.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29735199.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29735199.1 |
| 6.其他费用 | 319549.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347708520.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347708520.8 |
| 一、收入： | 219477229.17 |
| 1.利息收入 | 167777.93 |
| 存款利息收入 | 141287.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101682769.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101682769.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116912711.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713970.25 |
| 减：二、费用 | 25043207.4 |
| 1.管理人报酬 | 8665472.65 |
| 2.托管费 | 2888490.93 |
| 3.销售服务费 | 1722833.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11177356.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11177356.85 |
| 6.其他费用 | 158236.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194434021.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194434021.77 |
| 一、收入： | 35875281.28 |
| 1.利息收入 | 1551100.95 |
| 存款利息收入 | 888840.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157664775.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157664775.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125802462.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461867.03 |
| 减：二、费用 | 54055379.04 |
| 1.管理人报酬 | 21926668.88 |
| 2.托管费 | 7308889.69 |
| 3.销售服务费 | 2715579.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20791397.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20791397.49 |
| 6.其他费用 | 287412.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18180097.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18180097.76 |
| 一、收入： | 104181992.8 |
| 1.利息收入 | 328683.1 |
| 存款利息收入 | 291570.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91324654.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91324654.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12377566.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151088.64 |
| 减：二、费用 | 16728142.92 |
| 1.管理人报酬 | 7010787.66 |
| 2.托管费 | 2336929.25 |
| 3.销售服务费 | 533120.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6378372.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6378372.55 |
| 6.其他费用 | 137702.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87453849.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87453849.88 |
| 一、收入： | 34217145.45 |
| 1.利息收入 | 28868871.24 |
| 存款利息收入 | 92602.39 |
| 债券利息收入 | 28755783.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-856809.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -856809.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6112659.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92424.26 |
| 减：二、费用 | 5922072.73 |
| 1.管理人报酬 | 1805541.58 |
| 2.托管费 | 601847.23 |
| 3.销售服务费 | 17591.16 |
| 4.交易费用 | 28738.68 |
| 5.利息支出 | 3143418.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3143418.25 |
| 6.其他费用 | 224425.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28295072.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28295072.72 |
| 一、收入： | 9616960.42 |
| 1.利息收入 | 8130515.88 |
| 存款利息收入 | 13530.3 |
| 债券利息收入 | 8108936.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396620.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396620.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1830941.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52124.3 |
| 减：二、费用 | 1582178.93 |
| 1.管理人报酬 | 464166.91 |
| 2.托管费 | 154722.31 |
| 3.销售服务费 | 1025.65 |
| 4.交易费用 | 9262.23 |
| 5.利息支出 | 817145.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817145.87 |
| 6.其他费用 | 107459.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8034781.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8034781.49 |
| 一、收入： | 12959165.24 |
| 1.利息收入 | 11876145.18 |
| 存款利息收入 | 126474.93 |
| 债券利息收入 | 11387647.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11698741.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11698741.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10618823.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3101.98 |
| 减：二、费用 | 3964875.75 |
| 1.管理人报酬 | 1498982.97 |
| 2.托管费 | 321494.1 |
| 3.销售服务费 | 2856.42 |
| 4.交易费用 | 16902.55 |
| 5.利息支出 | 1866689.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866689.89 |
| 6.其他费用 | 216873.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8994289.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8994289.49 |
| 一、收入： | 9896143.83 |
| 1.利息收入 | 7666405.29 |
| 存款利息收入 | 116438.13 |
| 债券利息收入 | 7206079.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12063818.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12063818.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9834088.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.03 |
| 减：二、费用 | 2847776.69 |
| 1.管理人报酬 | 1209891.07 |
| 2.托管费 | 226854.51 |
| 3.销售服务费 | 2153.99 |
| 4.交易费用 | 9235.67 |
| 5.利息支出 | 1262819.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1262819.0 |
| 6.其他费用 | 110439.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7048367.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7048367.14 |
| 一、收入： | 31817284.21 |
| 1.利息收入 | 32001310.79 |
| 存款利息收入 | 320196.51 |
| 债券利息收入 | 31681114.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465453.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465453.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-649479.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12886294.79 |
| 1.管理人报酬 | 2841284.29 |
| 2.托管费 | 532740.79 |
| 3.销售服务费 | 4975.83 |
| 4.交易费用 | 370.62 |
| 5.利息支出 | 9180460.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9180460.35 |
| 6.其他费用 | 220146.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18930989.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18930989.42 |
| 一、收入： | 17367512.56 |
| 1.利息收入 | 15758048.19 |
| 存款利息收入 | 163555.16 |
| 债券利息收入 | 15594493.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465453.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465453.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1144010.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6182031.47 |
| 1.管理人报酬 | 1392653.26 |
| 2.托管费 | 261122.49 |
| 3.销售服务费 | 2442.29 |
| 4.交易费用 | 178.12 |
| 5.利息支出 | 4367380.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4367380.58 |
| 6.其他费用 | 107942.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11185481.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11185481.09 |
| 一、收入： | 30365476.45 |
| 1.利息收入 | 18239652.91 |
| 存款利息收入 | 190153.01 |
| 债券利息收入 | 17956760.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802654.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802654.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10323169.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7848757.72 |
| 1.管理人报酬 | 1668454.72 |
| 2.托管费 | 312835.21 |
| 3.销售服务费 | 2925.55 |
| 4.交易费用 | 8123.61 |
| 5.利息支出 | 5476290.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5476290.15 |
| 6.其他费用 | 322031.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22516718.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22516718.73 |
