| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 864.71 | 660.83 | 76.42% | 110.14 | 12.74% | -- | -- | 72.36 | 8.37% |
| 2023-06-30 | 586.69 | 446.01 | 76.02% | 74.33 | 12.67% | -- | -- | 53.86 | 9.18% |
| 2022-12-31 | 1715.44 | 1329.84 | 77.52% | 221.64 | 12.92% | -- | -- | 137.80 | 8.03% |
| 2022-06-30 | 962.99 | 753.48 | 78.24% | 125.58 | 13.04% | -- | -- | 70.63 | 7.33% |
| 2021-12-31 | 2060.20 | 1406.21 | 68.26% | 234.37 | 11.38% | 323.42 | 15.70% | 70.72 | 3.43% |
| 2021-06-30 | 1061.52 | 712.50 | 67.12% | 118.75 | 11.19% | 186.13 | 17.53% | 32.65 | 3.08% |
| 2020-12-31 | 1789.92 | 1196.91 | 66.87% | 199.49 | 11.14% | 303.89 | 16.98% | 66.60 | 3.72% |
| 2020-06-30 | 832.18 | 555.63 | 66.77% | 92.60 | 11.13% | 145.23 | 17.45% | 27.41 | 3.29% |
| 2019-12-31 | 1408.96 | 880.79 | 62.51% | 146.80 | 10.42% | 300.40 | 21.32% | 58.76 | 4.17% |
| 2019-06-30 | 826.55 | 485.34 | 58.72% | 80.89 | 9.79% | 229.09 | 27.72% | 18.11 | 2.19% |
| 2018-12-31 | 1768.50 | 1288.43 | 72.85% | 214.74 | 12.14% | 184.59 | 10.44% | 45.12 | 2.55% |
| 2018-06-30 | 631.93 | 482.34 | 76.33% | 80.39 | 12.72% | 59.42 | 9.40% | 5.33 | 0.84% |
