| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127336864.98元 |
| 本期利润 | -76550661.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62049894.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 239109595.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21717743.26元 |
| 本期利润 | -52859141.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1220609.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 310128692.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48538928.68元 |
| 本期利润 | -125646822.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57877028.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 420724753.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16890703.42元 |
| 本期利润 | -24303802.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179414564.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3757元 |
| 期末基金资产净值 | 656908497.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18191330.84元 |
| 本期利润 | -20841797.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210306038.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 815322504.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32970065.53元 |
| 本期利润 | 22479593.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207274149.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3849元 |
| 期末基金资产净值 | 789943199.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42506644.17元 |
| 本期利润 | 57706458.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177385335.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
| 期末基金资产净值 | 776348026.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710676.17元 |
| 本期利润 | -75110186.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100671501.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 640953332.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75163216.24元 |
| 本期利润 | 225627612.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58808556.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2219元 |
| 期末基金资产净值 | 348306989.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46752295.97元 |
| 本期利润 | 187394759.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45081899.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 409987085.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6932296.53元 |
| 本期利润 | -54313212.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55048008.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 874298235.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55592.03元 |
| 本期利润 | -29365967.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28653514.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 987714987.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.82% |
