| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 347389.63 |
| 存出保证金 | 19137.98 |
| 交易性金融资产 | 266553123.12 |
| 股票投资 | 252013226.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14539896.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2763.08 |
| 应收证券清算款 | 22950708.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82988.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303917110.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 518885.25 |
| 应付管理人报酬 | 311866.07 |
| 应付托管费 | 51977.68 |
| 应付销售服务费 | 27290.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468802.7 |
| 负债合计 | 1378822.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337175030.83 |
| 所有者权益合计 | 302538288.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 303917110.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7965332.41 |
| 结算备付金 | 665147.92 |
| 存出保证金 | 159721.03 |
| 交易性金融资产 | 373518378.57 |
| 股票投资 | 360875508.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12642869.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4355.23 |
| 应收证券清算款 | 12639362.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1068871.56 |
| 应收申购款 | 263750.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396276209.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 478442.1 |
| 应付赎回款 | 372656.69 |
| 应付管理人报酬 | 489992.14 |
| 应付托管费 | 81665.33 |
| 应付销售服务费 | 34479.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530045.92 |
| 负债合计 | 1987281.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395016270.83 |
| 所有者权益合计 | 394288928.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 396276209.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16284623.8 |
| 结算备付金 | 1150344.44 |
| 存出保证金 | 118754.23 |
| 交易性金融资产 | 701200119.72 |
| 股票投资 | 666825445.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34374674.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8109750.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 499752.0 |
| 应收申购款 | 1048744.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728412088.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1788756.08 |
| 应付管理人报酬 | 955534.61 |
| 应付托管费 | 159255.76 |
| 应付销售服务费 | 134464.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 720879.16 |
| 负债合计 | 3758889.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631375899.81 |
| 所有者权益合计 | 724653198.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 728412088.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37125005.23 |
| 结算备付金 | 136572.97 |
| 存出保证金 | 152350.47 |
| 交易性金融资产 | 906895888.54 |
| 股票投资 | 872393002.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34502886.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15921753.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1337419.11 |
| 应收申购款 | 6372100.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967941090.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14660058.61 |
| 应付管理人报酬 | 1147321.21 |
| 应付托管费 | 191220.2 |
| 应付销售服务费 | 117604.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 662365.89 |
| 负债合计 | 16778570.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696062662.53 |
| 所有者权益合计 | 951162519.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 967941090.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49304267.45 |
| 结算备付金 | 1569904.89 |
| 存出保证金 | 75757.21 |
| 交易性金融资产 | 1010924444.26 |
| 股票投资 | 980803485.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30120958.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283974.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1062158348.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1714326.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1358577.78 |
| 应付托管费 | 226429.62 |
| 应付销售服务费 | 102900.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204000.0 |
| 负债合计 | 3983378.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765455056.65 |
| 所有者权益合计 | 1058174970.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1062158348.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56731402.45 |
| 结算备付金 | 454839.05 |
| 存出保证金 | 58237.91 |
| 交易性金融资产 | 862217620.1 |
| 股票投资 | 808289940.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53927679.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 642109.15 |
| 应收股利 | 4974884.26 |
| 应收申购款 | 5288070.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930367163.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2848700.43 |
| 应付赎回款 | 3291980.47 |
| 应付管理人报酬 | 1107831.66 |
| 应付托管费 | 184638.63 |
| 应付销售服务费 | 53277.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93065.74 |
| 负债合计 | 7967800.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630368054.1 |
| 所有者权益合计 | 922399362.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 930367163.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36073178.35 |
| 结算备付金 | 15201433.44 |
| 存出保证金 | 1526197.09 |
| 交易性金融资产 | 844977969.1 |
| 股票投资 | 824893969.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20084000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 234444.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52688587.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950701809.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11177751.96 |
| 应付赎回款 | 2292682.27 |
| 应付管理人报酬 | 1094910.43 |
| 应付托管费 | 182485.07 |
| 应付销售服务费 | 67381.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181655.26 |
| 负债合计 | 15283128.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659082006.19 |
| 所有者权益合计 | 935418681.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 950701809.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16232561.53 |
| 结算备付金 | 557954.8 |
| 存出保证金 | 166633.11 |
| 交易性金融资产 | 713116490.95 |
| 股票投资 | 681879798.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31236692.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3809414.6 |
| 应收利息 | 1024206.29 |
| 应收股利 | 4592781.3 |
| 应收申购款 | 1835303.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741335345.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13655332.54 |
| 应付管理人报酬 | 1006036.57 |
| 应付托管费 | 167672.8 |
| 应付销售服务费 | 64982.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95950.48 |
| 负债合计 | 15279135.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612865184.87 |
| 所有者权益合计 | 726056210.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 741335345.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23805382.04 |
| 结算备付金 | 312144.93 |
| 存出保证金 | 27273.35 |
| 交易性金融资产 | 503632993.69 |
| 股票投资 | 476559276.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27073717.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2243227.32 |
| 应收利息 | 622107.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472258.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533115387.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88.63 |
| 应付赎回款 | 4887232.08 |
| 应付管理人报酬 | 679762.05 |
| 应付托管费 | 113293.66 |
| 应付销售服务费 | 79452.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182606.75 |
| 负债合计 | 6064689.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402319186.03 |
| 所有者权益合计 | 527050697.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 533115387.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34690721.65 |
| 结算备付金 | 282782.41 |
| 存出保证金 | 844783.36 |
| 交易性金融资产 | 451175933.29 |
| 股票投资 | 425180333.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25995600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 400110.16 |
| 应收股利 | 1256966.4 |
| 应收申购款 | 773876.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489425173.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.04 |
| 应付赎回款 | 5692086.2 |
| 应付管理人报酬 | 583507.52 |
| 应付托管费 | 97251.27 |
| 应付销售服务费 | 29705.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108199.3 |
| 负债合计 | 6662377.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408777379.1 |
| 所有者权益合计 | 482762796.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 489425173.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46122794.61 |
| 结算备付金 | 793619.54 |
| 存出保证金 | 471677.56 |
| 交易性金融资产 | 1076291425.07 |
| 股票投资 | 1026236425.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58904671.44 |
| 应收利息 | 1922567.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184506755.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1534829.16 |
| 应付托管费 | 255804.85 |
| 应付销售服务费 | 134208.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325000.0 |
| 负债合计 | 2585839.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1257763376.41 |
| 所有者权益合计 | 1181920916.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184506755.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233323117.38 |
| 结算备付金 | 7556428.53 |
| 存出保证金 | 321452.88 |
| 交易性金融资产 | 402963590.45 |
| 股票投资 | 342783590.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60180000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 381200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1358383.13 |
| 应收股利 | 839478.06 |
| 应收申购款 | 548360.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028110810.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.87 |
| 应付赎回款 | 6365538.93 |
| 应付管理人报酬 | 1323811.66 |
| 应付托管费 | 220635.29 |
| 应付销售服务费 | 14379.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52648.22 |
| 负债合计 | 8224543.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049526578.66 |
| 所有者权益合计 | 1019886267.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028110810.92 |
