| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97108948.63 |
| 1.利息收入 | 176027.36 |
| 存款利息收入 | 119556.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155263014.84 |
| 股票投资收益 | -166972467.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295361.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11414091.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57150551.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827487.18 |
| 减：二、费用 | 8647065.95 |
| 1.管理人报酬 | 6608251.77 |
| 2.托管费 | 1101375.4 |
| 3.销售服务费 | 723648.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213790.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105756014.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105756014.58 |
| 一、收入： | -68868445.15 |
| 1.利息收入 | 104561.78 |
| 存款利息收入 | 74581.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22854768.87 |
| 股票投资收益 | -27734198.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195761.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4683667.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46829532.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711294.92 |
| 减：二、费用 | 5866852.33 |
| 1.管理人报酬 | 4460061.17 |
| 2.托管费 | 743343.54 |
| 3.销售服务费 | 538575.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124872.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74735297.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74735297.48 |
| 一、收入： | -173477284.95 |
| 1.利息收入 | 181555.79 |
| 存款利息收入 | 181555.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60425986.02 |
| 股票投资收益 | -81070156.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4773456.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 290334.56 |
| 股利收益 | 15580379.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114786579.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553724.75 |
| 减：二、费用 | 17154394.72 |
| 1.管理人报酬 | 13298358.46 |
| 2.托管费 | 2216393.04 |
| 3.销售服务费 | 1378045.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260550.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190631679.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190631679.67 |
| 一、收入： | -23295087.24 |
| 1.利息收入 | 108876.89 |
| 存款利息收入 | 108876.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32125538.44 |
| 股票投资收益 | 17336791.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4391319.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 290334.56 |
| 股利收益 | 10107092.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56414196.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884694.16 |
| 减：二、费用 | 9629947.7 |
| 1.管理人报酬 | 7534849.47 |
| 2.托管费 | 1255808.31 |
| 3.销售服务费 | 706347.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131894.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32925034.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32925034.94 |
| 一、收入： | -8611035.68 |
| 1.利息收入 | 940081.06 |
| 存款利息收入 | 262125.43 |
| 债券利息收入 | 677955.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37863228.92 |
| 股票投资收益 | 13399253.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4163627.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20300348.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49546423.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2132077.83 |
| 减：二、费用 | 20602032.82 |
| 1.管理人报酬 | 14062134.12 |
| 2.托管费 | 2343688.96 |
| 3.销售服务费 | 707160.51 |
| 4.交易费用 | 3234186.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254862.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29213068.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29213068.5 |
| 一、收入： | 37140989.87 |
| 1.利息收入 | 489557.56 |
| 存款利息收入 | 143435.63 |
| 债券利息收入 | 346121.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46265636.23 |
| 股票投资收益 | 31412307.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282157.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14571171.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11134966.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520762.47 |
| 减：二、费用 | 10615200.79 |
| 1.管理人报酬 | 7124980.89 |
| 2.托管费 | 1187496.82 |
| 3.销售服务费 | 326464.9 |
| 4.交易费用 | 1861271.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114986.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26525789.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26525789.08 |
| 一、收入： | 85133081.06 |
| 1.利息收入 | 1353906.24 |
| 存款利息收入 | 323347.08 |
| 债券利息收入 | 1030559.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68235357.95 |
| 股票投资收益 | 42577224.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -393803.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26051936.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12052096.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3491720.5 |
| 减：二、费用 | 17899171.22 |
| 1.管理人报酬 | 11969142.26 |
| 2.托管费 | 1994857.04 |
| 3.销售服务费 | 666002.69 |
| 4.交易费用 | 3038904.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230264.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67233909.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67233909.84 |
| 一、收入： | -75556524.4 |
| 1.利息收入 | 776621.46 |
| 存款利息收入 | 184891.51 |
| 债券利息收入 | 591729.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9381721.74 |
| 股票投资收益 | -1366209.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46067.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10793998.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86801757.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086889.79 |
| 减：二、费用 | 8321805.35 |
| 1.管理人报酬 | 5556288.57 |
| 2.托管费 | 926048.09 |
| 3.销售服务费 | 274125.44 |
| 4.交易费用 | 1452304.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113038.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83878329.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83878329.75 |
| 一、收入： | 261758658.45 |
| 1.利息收入 | 1193221.04 |
| 存款利息收入 | 326841.92 |
| 债券利息收入 | 853495.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96201521.52 |
| 股票投资收益 | 85409900.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143732.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10935353.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163030637.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333277.96 |
| 减：二、费用 | 14089566.49 |
| 1.管理人报酬 | 8807904.46 |
| 2.托管费 | 1467984.07 |
| 3.销售服务费 | 587621.04 |
| 4.交易费用 | 3004033.16 |
| 5.利息支出 | 2033.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033.63 |
| 6.其他费用 | 219990.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247669091.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247669091.96 |
| 一、收入： | 199267682.31 |
| 1.利息收入 | 688372.34 |
| 存款利息收入 | 177672.84 |
| 债券利息收入 | 497815.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53582634.69 |
| 股票投资收益 | 49092945.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121286.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4610975.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144277203.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719471.5 |
| 减：二、费用 | 8265537.77 |
| 1.管理人报酬 | 4853394.18 |
| 2.托管费 | 808899.04 |
| 3.销售服务费 | 181085.88 |
| 4.交易费用 | 2290866.47 |
| 5.利息支出 | 2033.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033.63 |
| 6.其他费用 | 129258.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191002144.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191002144.54 |
| 一、收入： | -54839839.63 |
| 1.利息收入 | 9087169.39 |
| 存款利息收入 | 1713693.61 |
| 债券利息收入 | 1743336.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14248106.51 |
| 股票投资收益 | 6999304.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7229062.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78726352.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551237.03 |
| 减：二、费用 | 17684953.07 |
| 1.管理人报酬 | 12884251.28 |
| 2.托管费 | 2147375.22 |
| 3.销售服务费 | 451244.2 |
| 4.交易费用 | 1845917.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356164.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72524792.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72524792.7 |
| 一、收入： | -24073156.92 |
| 1.利息收入 | 5840489.1 |
| 存款利息收入 | 1100764.85 |
| 债券利息收入 | 598882.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317150.38 |
| 股票投资收益 | -977567.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294718.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30390769.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159973.46 |
| 减：二、费用 | 6319266.12 |
| 1.管理人报酬 | 4823421.53 |
| 2.托管费 | 803903.57 |
| 3.销售服务费 | 53260.47 |
| 4.交易费用 | 594157.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44523.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30392423.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30392423.04 |
