| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24073.07 | 20604.27 | 85.59% | 3434.04 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14523.09 | 12433.66 | 85.61% | 2072.28 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 34182.58 | 29270.90 | 85.63% | 4878.48 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17693.38 | 15151.96 | 85.64% | 2525.33 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18676.47 | 12301.44 | 65.87% | 2050.24 | 10.98% | 4305.71 | 23.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 732.44 | 400.96 | 54.74% | 66.83 | 9.12% | 258.19 | 35.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 133.96 | 57.23 | 42.73% | 9.54 | 7.12% | 58.71 | 43.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 28.51 | 15.36 | 53.88% | 2.56 | 8.98% | 6.36 | 22.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 126.17 | 79.78 | 63.23% | 13.30 | 10.54% | 19.67 | 15.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75.77 | 50.77 | 67.01% | 8.46 | 11.17% | 9.88 | 13.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 198.79 | 136.39 | 68.61% | 22.73 | 11.44% | 13.50 | 6.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 92.13 | 65.83 | 71.46% | 10.97 | 11.91% | 6.01 | 6.52% | -- | -- |
