| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576482591.06元 |
| 本期利润 | -2044314418.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4020305216.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7784元 |
| 期末基金资产净值 | 12026634215.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153240299.74元 |
| 本期利润 | 297305244.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4921228217.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8582元 |
| 期末基金资产净值 | 15749875009.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852096162.0元 |
| 本期利润 | -6332410043.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5519227277.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8817元 |
| 期末基金资产净值 | 16883784361.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139822034.03元 |
| 本期利润 | -2777421050.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5006339154.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7269元 |
| 期末基金资产净值 | 22465786182.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1383504406.87元 |
| 本期利润 | 5271371657.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 119.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5287050697.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7466元 |
| 期末基金资产净值 | 25816364659.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41066579.34元 |
| 本期利润 | 380725049.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 539780759.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4704元 |
| 期末基金资产净值 | 2756099711.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10383050.17元 |
| 本期利润 | 37074137.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 92.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93420189.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 484262051.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1317636.15元 |
| 本期利润 | -854077.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54681.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 13371355.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3566372.3元 |
| 本期利润 | 5708031.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1349830.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 24508069.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -642164.84元 |
| 本期利润 | 3720775.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2006545.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 56566326.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2313098.57元 |
| 本期利润 | -2142433.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2310036.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 88568637.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 692669.27元 |
| 本期利润 | -1243722.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1287747.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 106581485.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
