名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 1.509 | 4.00% |
前海开源中证军工指数… | 0.762 | 3.96% |
前海开源中航军工指数… | 0.8408 | 3.75% |
前海开源中航军工指数… | 0.8483 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3029 | 2.26% |
前海开源聚财宝A | 0.2792 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.5482 | 1.61% |
前海开源货币E | 0.4813 | 1.38% |
前海开源货币A | 0.4799 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.51% | 1.32% | 10.46% | 1151287.86 |
2023-12-31 | 94.46% | 1.26% | 4.53% | 1202663.42 |
2023-09-30 | 93.45% | 1.16% | 4.94% | 1291675.16 |
2023-06-30 | 93.56% | 2.26% | 3.33% | 1574987.50 |
2023-03-31 | 94.57% | 3.34% | 2.38% | 1661890.26 |
2022-12-31 | 94.23% | 3.32% | 2.31% | 1688378.44 |
2022-09-30 | 90.44% | 3.26% | 6.65% | 1682369.08 |
2022-06-30 | 93.65% | -- | 8.01% | 2246578.62 |
2022-03-31 | 94.53% | 1.49% | 4.36% | 2007930.15 |
2021-12-31 | 90.03% | -- | 12.11% | 2581636.47 |
2021-09-30 | 88.88% | -- | 12.66% | 1662873.61 |
2021-06-30 | 87.45% | -- | 12.66% | 275609.97 |
2021-03-31 | 81.72% | 0.4% | 18.83% | 35397.53 |
2020-12-31 | 94.46% | -- | 13.11% | 48426.21 |
2020-09-30 | 93.0% | 0.31% | 10.61% | 3050.27 |
2020-06-30 | 82.38% | -- | 17.95% | 1337.14 |
2020-03-31 | 83.48% | -- | 17.11% | 1615.59 |
2019-12-31 | 83.09% | -- | 18.02% | 2450.81 |
2019-09-30 | 83.54% | -- | 17.1% | 3279.73 |
2019-06-30 | 81.81% | -- | 17.91% | 5656.63 |
2019-03-31 | 84.95% | -- | 14.31% | 6396.39 |
2018-12-31 | 84.65% | -- | 15.82% | 8856.86 |
2018-09-30 | 80.44% | -- | 17.88% | 9599.88 |
2018-06-30 | 42.93% | -- | 57.56% | 10658.15 |