| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 九洲药业 | 603456 | 3134546.0 | 55888955.18 | 3.05% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 3752100.0 | 128697030.0 | 7.03% |
| 智飞生物 | 300122 | 1221700.0 | 54903198.0 | 3.0% |
| 药明康德 | 603259 | 1501178.0 | 69324400.04 | 3.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2946988.0 | 135473038.36 | 7.4% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 5639742.0 | 72188697.6 | 3.94% |
| 国药股份 | 600511 | 1512400.0 | 49909200.0 | 2.72% |
| 华润三九 | 000999 | 2706822.0 | 140456993.58 | 7.67% |
| 葵花药业 | 002737 | 3320467.0 | 91047205.14 | 4.97% |
| 益丰药房 | 603939 | 1601883.0 | 63802999.89 | 3.48% |
| 华润三九 | 000999 | 3443322.0 | 171236403.06 | 7.07% |
| 药明康德 | 603259 | 2842378.0 | 206811423.28 | 8.54% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 4718400.0 | 163162272.0 | 6.74% |
| 同仁堂 | 600085 | 1785250.0 | 95867925.0 | 3.96% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 8529513.0 | 134936895.66 | 5.57% |
| 凯莱英 | 06821 | 192260.0 | 15855682.2 | 0.65% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3223488.0 | 145798362.24 | 6.02% |
| 九洲药业 | 603456 | 5171746.0 | 125207970.66 | 5.17% |
| 智飞生物 | 300122 | 1221700.0 | 74658087.0 | 3.08% |
| 凯莱英 | 002821 | 901875.0 | 104707687.5 | 4.32% |
| 葵花药业 | 002737 | 2947667.0 | 76580388.66 | 3.16% |
| 凯莱英 | 002821 | 941275.0 | 142791417.5 | 5.57% |
| 同仁堂 | 600085 | 1607650.0 | 88067067.0 | 3.44% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 8599613.0 | 154535045.61 | 6.03% |
| 太极集团 | 600129 | 2263400.0 | 105610244.0 | 4.12% |
| 华润三九 | 000999 | 3654522.0 | 183164642.64 | 7.15% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2532388.0 | 113805516.72 | 4.44% |
| 葵花药业 | 002737 | 2947667.0 | 73662198.33 | 2.87% |
| 九洲药业 | 603456 | 4893935.0 | 141826236.3 | 5.53% |
| 凯莱英 | 06821 | 222960.0 | 22545715.2 | 0.88% |
| 药明康德 | 603259 | 2953578.0 | 254539352.04 | 9.93% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 4811400.0 | 165704616.0 | 6.47% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7051333.0 | 130802227.15 | 4.43% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 4811400.0 | 173162286.0 | 5.87% |
| 药明康德 | 603259 | 4422478.0 | 275564604.18 | 9.34% |
| 同仁堂 | 600085 | 2559250.0 | 147310430.0 | 4.99% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 428200.0 | 128374360.0 | 4.35% |
| 迪瑞医疗 | 300396 | 2793860.0 | 90772511.4 | 3.08% |
| 华润三九 | 000999 | 3126422.0 | 189648758.52 | 6.43% |
| 九洲药业 | 603456 | 3825235.0 | 104280507.78 | 3.54% |
| 凯莱英 | 002821 | 703875.0 | 82958707.5 | 2.81% |
| 太极集团 | 600129 | 1344100.0 | 79960509.0 | 2.71% |
| 凯莱英 | 06821 | 222960.0 | 18068678.4 | 0.61% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 4227900.0 | 134616336.0 | 4.2% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 5154206.0 | 159499429.06 | 4.97% |
| 华润三九 | 000999 | 2934622.0 | 168594033.9 | 5.26% |
| 九洲药业 | 603456 | 4120435.0 | 136062524.96 | 4.24% |
| 药明康德 | 603259 | 3388942.0 | 269420889.0 | 8.4% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 458600.0 | 142950206.0 | 4.46% |
| 凯莱英 | 06821 | 190160.0 | 16422217.6 | 0.51% |
| 同仁堂 | 600085 | 2287350.0 | 126124479.0 | 3.93% |
| 凯莱英 | 002821 | 703875.0 | 93847653.75 | 2.93% |
| 太极集团 | 600129 | 2879700.0 | 123510333.0 | 3.85% |
| 昆药集团 | 600422 | 5212994.0 | 107961105.74 | 3.37% |
| 药明康德 | 603259 | 3620642.0 | 293272002.0 | 9.72% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7871934.0 | 240975856.74 | 7.99% |
| 九洲药业 | 603456 | 3792441.0 | 160913271.63 | 5.33% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 596100.0 | 188349717.0 | 6.24% |
| 同仁堂 | 600085 | 3025800.0 | 135192744.0 | 4.48% |
| 药明生物 | 02269 | 3277000.0 | 175188420.0 | 5.81% |
| 凯莱英 | 06821 | 238860.0 | 24495093.0 | 0.81% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 4227900.0 | 134700894.0 | 4.46% |
| 凯莱英 | 002821 | 703875.0 | 104173500.0 | 3.45% |
| 心脉医疗 | 688016 | 616229.0 | 116491930.16 | 3.86% |
| 华润三九 | 000999 | 2598638.0 | 121642244.78 | 4.03% |
| 药明生物 | 02269 | 3618500.0 | 155125095.0 | 4.91% |
| 药明康德 | 603259 | 4154945.0 | 297868007.05 | 9.44% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7248727.0 | 203951619.89 | 6.46% |
| 华润三九 | 000999 | 4428784.0 | 170109593.44 | 5.39% |
| 凯莱英 | 06821 | 247260.0 | 22362194.4 | 0.71% |
| 长春高新 | 000661 | 516800.0 | 88036880.0 | 2.79% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 879500.0 | 262970500.0 | 8.33% |
| 九洲药业 | 603456 | 4197041.0 | 164440066.38 | 5.21% |
| 同仁堂 | 600085 | 3067700.0 | 139733735.0 | 4.43% |
| 心脉医疗 | 688016 | 616229.0 | 97900301.23 | 3.1% |
| 凯莱英 | 002821 | 1519375.0 | 210737312.5 | 6.68% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 4998575.0 | 223786202.75 | 6.06% |
| 凯莱英 | 002821 | 1005982.0 | 290728798.0 | 7.87% |
| 药明生物 | 02269 | 3618500.0 | 222175900.0 | 6.02% |
| 药明康德 | 603259 | 3464945.0 | 360319630.55 | 9.76% |
| 凯莱英 | 06821 | 216900.0 | 34315749.0 | 0.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 697500.0 | 218457000.0 | 5.92% |
| 九洲药业 | 603456 | 2295041.0 | 118653619.7 | 3.21% |
| 博腾股份 | 300363 | 1651737.0 | 128818968.63 | 3.49% |
| 华润三九 | 000999 | 3170084.0 | 142653780.0 | 3.86% |
| 同仁堂 | 600085 | 2135800.0 | 112941104.0 | 3.06% |
| 长春高新 | 000661 | 606100.0 | 141475862.0 | 3.83% |
| 凯莱英 | 06821 | 204800.0 | 46174208.0 | 1.35% |
| 昭衍新药 | 603127 | 246138.0 | 28328022.42 | 0.83% |
| 药明康德 | 603259 | 2912405.0 | 327296073.9 | 9.55% |
| 美迪西 | 688202 | 420973.0 | 190498701.96 | 5.56% |
| 药明生物 | 02269 | 4237500.0 | 223570500.0 | 6.52% |
| 昭衍新药 | 06127 | 1050400.0 | 61721504.0 | 1.8% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 5411875.0 | 170744656.25 | 4.98% |
| 泰格医药 | 300347 | 1018570.0 | 109598132.0 | 3.2% |
| 凯莱英 | 002821 | 724780.0 | 265994260.0 | 7.76% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 707700.0 | 217440825.0 | 6.34% |
| 博腾股份 | 300363 | 1517637.0 | 146679616.05 | 4.28% |
| 华润三九 | 000999 | 2868284.0 | 130105362.24 | 3.8% |
| 泰格医药 | 300347 | 1501270.0 | 191862306.0 | 5.08% |
| 药明生物 | 02269 | 2350500.0 | 177862335.0 | 4.71% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 604000.0 | 230003200.0 | 6.09% |
| 药明康德 | 603259 | 2921198.0 | 346395658.84 | 9.18% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 5337866.0 | 225684974.48 | 5.98% |
| 博腾股份 | 300363 | 2503837.0 | 223968219.65 | 5.93% |
| 美迪西 | 688202 | 274967.0 | 133521225.53 | 3.54% |
| 凯莱英 | 002821 | 721280.0 | 313756800.0 | 8.31% |
| 九洲药业 | 603456 | 3131320.0 | 176168063.2 | 4.67% |
| 普利制药 | 300630 | 1783116.0 | 98142704.64 | 2.6% |
| 凯莱英 | 002821 | 447380.0 | 199486742.0 | 6.0% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 459700.0 | 177177574.0 | 5.33% |
| 昭衍新药 | 603127 | 945713.0 | 149422654.0 | 4.49% |
| 药明康德 | 603259 | 1713124.0 | 261765347.2 | 7.87% |
| 美迪西 | 688202 | 319155.0 | 237888562.35 | 7.15% |
| 九洲药业 | 603456 | 3430920.0 | 189009382.8 | 5.68% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3585283.0 | 191454112.2 | 5.76% |
| 康龙化成 | 300759 | 775200.0 | 166985832.0 | 5.02% |
| 泰格医药 | 300347 | 1473500.0 | 256389000.0 | 7.71% |
| 博腾股份 | 300363 | 2524137.0 | 240449290.62 | 7.23% |
| 泰格医药 | 300347 | 610200.0 | 117951660.0 | 3.86% |
| 药明康德 | 603259 | 1068424.0 | 167304514.16 | 5.47% |
| 博腾股份 | 300363 | 2497137.0 | 210059164.44 | 6.87% |
| 美迪西 | 688202 | 244399.0 | 127063040.1 | 4.16% |
| 康龙化成 | 300759 | 773800.0 | 167906862.0 | 5.49% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 315500.0 | 151455775.0 | 4.95% |
| 九洲药业 | 603456 | 3133720.0 | 152236117.6 | 4.98% |
| 康泰生物 | 300601 | 811092.0 | 120852708.0 | 3.95% |
| 凯莱英 | 002821 | 384580.0 | 143294508.0 | 4.69% |
| 昭衍新药 | 603127 | 630909.0 | 115929528.75 | 3.79% |
| 康龙化成 | 300759 | 880400.0 | 131963156.0 | 5.63% |
| 药明康德 | 603259 | 972953.0 | 136408010.6 | 5.82% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 345500.0 | 137892505.0 | 5.89% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1334104.0 | 122857637.36 | 5.24% |
| 凯莱英 | 002821 | 446080.0 | 128859129.6 | 5.5% |
| 博腾股份 | 300363 | 2848037.0 | 150404833.97 | 6.42% |
| 康泰生物 | 300601 | 806492.0 | 110473274.16 | 4.71% |
| 九洲药业 | 603456 | 2435620.0 | 93113752.6 | 3.97% |
| 健帆生物 | 300529 | 1613123.0 | 122597348.0 | 5.23% |
| 长春高新 | 000661 | 242808.0 | 108890868.48 | 4.65% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 492800.0 | 209932800.0 | 8.7% |
| 长春高新 | 000661 | 431588.0 | 192669396.92 | 7.98% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1503704.0 | 167602847.84 | 6.94% |
| 泰格医药 | 300347 | 658300.0 | 106387863.0 | 4.41% |
| 健帆生物 | 300529 | 1853933.0 | 125733736.06 | 5.21% |
| 康泰生物 | 300601 | 755992.0 | 131920604.0 | 5.47% |
| 康龙化成 | 300759 | 817700.0 | 98451080.0 | 4.08% |
| 博腾股份 | 300363 | 2743037.0 | 100175711.24 | 4.15% |
| 药明康德 | 603259 | 972953.0 | 131076228.16 | 5.43% |
| 凯莱英 | 002821 | 308780.0 | 92368449.2 | 3.83% |
| 泰格医药 | 300347 | 874900.0 | 90070955.0 | 4.14% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1604504.0 | 144116549.28 | 6.63% |
| 长春高新 | 000661 | 361788.0 | 132359276.56 | 6.09% |
| 康泰生物 | 300601 | 714992.0 | 130135693.92 | 5.99% |
| 博腾股份 | 300363 | 2610737.0 | 83282510.3 | 3.83% |
| 凯莱英 | 002821 | 284480.0 | 74957635.2 | 3.45% |
| 药明康德 | 603259 | 972953.0 | 98754729.5 | 4.54% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 524900.0 | 182665200.0 | 8.4% |
| 康龙化成 | 300759 | 698200.0 | 72612800.0 | 3.34% |
| 健帆生物 | 300529 | 1857197.0 | 131953846.85 | 6.07% |
| 健帆生物 | 300529 | 2348597.0 | 163227491.5 | 6.14% |
| 长春高新 | 000661 | 439088.0 | 189355087.84 | 7.12% |
| 英科医疗 | 300677 | 1005177.0 | 125800620.6 | 4.73% |
| 健友股份 | 603707 | 1512820.0 | 97682787.4 | 3.67% |
| 普利制药 | 300630 | 1251600.0 | 92395980.0 | 3.48% |
| 乐普医疗 | 300003 | 2624090.0 | 95831766.8 | 3.6% |
| 泰格医药 | 300347 | 887800.0 | 90449064.0 | 3.4% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 587300.0 | 179537610.0 | 6.75% |
| 药明康德 | 603259 | 1135053.0 | 109646119.8 | 4.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1755604.0 | 162042249.2 | 6.1% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 776432.0 | 71455036.96 | 6.86% |
| 普利制药 | 300630 | 570200.0 | 36198592.0 | 3.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 285800.0 | 74793860.0 | 7.18% |
| 长春高新 | 000661 | 120844.0 | 64886190.44 | 6.23% |
| 健帆生物 | 300529 | 647630.0 | 61311132.1 | 5.88% |
| 乐普医疗 | 300003 | 1445884.0 | 52369918.48 | 5.03% |
| 昭衍新药 | 603127 | 493992.0 | 35814420.0 | 3.44% |
| 英科医疗 | 300677 | 1473077.0 | 67491503.59 | 6.48% |
| 万孚生物 | 300482 | 405271.0 | 31416607.92 | 3.02% |
| 海思科 | 002653 | 1497657.0 | 29638632.03 | 2.84% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 270000.0 | 49113000.0 | 9.07% |
| 昭衍新药 | 603127 | 450000.0 | 26010000.0 | 4.8% |
| 乐普医疗 | 300003 | 1178470.0 | 38983787.6 | 7.2% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 590000.0 | 23340400.0 | 4.31% |
| 长春高新 | 000661 | 118044.0 | 51577173.7 | 9.52% |
| 健帆生物 | 300529 | 415000.0 | 29813600.0 | 5.5% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 540000.0 | 47260800.0 | 8.72% |
| 泰格医药 | 300347 | 300000.0 | 18945000.0 | 3.5% |
| 普利制药 | 300630 | 400000.0 | 22656000.0 | 4.18% |
| 迈克生物 | 300463 | 950000.0 | 25621500.0 | 4.73% |
| 长春高新 | 000661 | 60000.0 | 23661600.0 | 8.36% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 330000.0 | 26624400.0 | 9.41% |
| 迈克生物 | 300463 | 600000.0 | 15312000.0 | 5.41% |
| 健帆生物 | 300529 | 190000.0 | 14421000.0 | 5.09% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 400000.0 | 14188000.0 | 5.01% |
| 乐普医疗 | 300003 | 928470.0 | 23267458.2 | 8.22% |
| 昭衍新药 | 603127 | 150000.0 | 10170000.0 | 3.59% |
| 泰格医药 | 300347 | 210000.0 | 13030500.0 | 4.6% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 120000.0 | 22135200.0 | 7.82% |
| 安图生物 | 603658 | 160065.0 | 14167353.15 | 5.0% |
| 乐普医疗 | 300003 | 728470.0 | 16769379.4 | 9.19% |
| 迈克生物 | 300463 | 600000.0 | 15078000.0 | 8.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 253000.0 | 16698000.0 | 9.15% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 109966.0 | 17946451.2 | 9.83% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 260000.0 | 8052200.0 | 4.41% |
| 普利制药 | 300630 | 135000.0 | 7778700.0 | 4.26% |
| 泰格医药 | 300347 | 110067.0 | 8486165.7 | 4.65% |
| 健帆生物 | 300529 | 160000.0 | 9976000.0 | 5.47% |
| 安图生物 | 603658 | 143865.0 | 9834611.4 | 5.39% |
| 长春高新 | 000661 | 35000.0 | 11830000.0 | 6.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 342800.0 | 22425976.0 | 9.88% |
| 乐普医疗 | 300003 | 848470.0 | 22484455.0 | 9.91% |
| 长春高新 | 000661 | 40000.0 | 12679600.0 | 5.59% |
| 健帆生物 | 300529 | 210000.0 | 13068300.0 | 5.76% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 109966.0 | 14768433.8 | 6.51% |
| 迈克生物 | 300463 | 600000.0 | 12120000.0 | 5.34% |
| 老百姓 | 603883 | 199901.0 | 12569774.88 | 5.54% |
| 安图生物 | 603658 | 203865.0 | 13567215.75 | 5.98% |
| 泰格医药 | 300347 | 110067.0 | 7297442.1 | 3.22% |
| 同仁堂 | 600085 | 250000.0 | 7482500.0 | 3.3% |
| 润达医疗 | 603108 | 1499924.0 | 10784453.56 | 2.8% |
| 迈克生物 | 300463 | 1260000.0 | 18396000.0 | 4.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 329987.0 | 17406814.25 | 4.52% |
| 乐普医疗 | 300003 | 899970.0 | 18728375.7 | 4.86% |
| 普利制药 | 300630 | 199897.0 | 8807461.82 | 2.28% |
| 三诺生物 | 300298 | 1670219.0 | 17704321.4 | 4.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 49966.0 | 5457286.52 | 1.42% |
| 泰格医药 | 300347 | 129985.0 | 5556858.75 | 1.44% |
| 健帆生物 | 300529 | 150000.0 | 6225000.0 | 1.61% |
| 安图生物 | 603658 | 109915.0 | 5373744.35 | 1.39% |
| 健帆生物 | 300529 | 50000.0 | 2182500.0 | 0.47% |
| 三诺生物 | 300298 | 699979.0 | 10359689.2 | 2.22% |
| 同仁堂 | 600085 | 50000.0 | 1587500.0 | 0.34% |
| 葵花药业 | 002737 | 100000.0 | 1776000.0 | 0.38% |
| 润达医疗 | 603108 | 999924.0 | 9439282.56 | 2.02% |
| 仁和药业 | 000650 | 200000.0 | 1370000.0 | 0.29% |
| 迈克生物 | 300463 | 600000.0 | 13116000.0 | 2.81% |
| 上海医药 | 601607 | 200000.0 | 4100000.0 | 0.88% |
| 乐普医疗 | 300003 | 99970.0 | 3034089.5 | 0.65% |
| 贝达药业 | 300558 | 130000.0 | 5210400.0 | 1.12% |
