| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -31531.11 | -21939.91 | 69.58% | -- | -- | 3022.84 | -9.59% |
| 2023-06-30 | -13908.97 | -8955.43 | 64.39% | -- | -- | 2496.26 | -17.95% |
| 2022-12-31 | -82151.35 | -35017.48 | 42.63% | 117.97 | -0.14% | 2071.38 | -2.52% |
| 2022-06-30 | -41938.00 | -12922.97 | 30.81% | 104.62 | -0.25% | 1321.31 | -3.15% |
| 2021-12-31 | 8985.50 | 26355.86 | 293.32% | 161.62 | 1.80% | 724.05 | 8.06% |
| 2021-06-30 | 62916.42 | 31310.53 | 49.77% | 38.79 | 0.06% | 559.58 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 95149.90 | 40158.77 | 42.21% | 1154.16 | 1.21% | 595.03 | 0.63% |
| 2020-06-30 | 68912.21 | 11379.38 | 16.51% | 1140.43 | 1.65% | 416.89 | 0.60% |
| 2019-12-31 | 15247.10 | 5861.41 | 38.44% | -- | -- | 119.06 | 0.78% |
| 2019-06-30 | 10343.63 | 4204.94 | 40.65% | -- | -- | 81.37 | 0.79% |
| 2018-12-31 | -2265.67 | -95.92 | 4.23% | -- | -- | -- | -- |
