名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.81% | 0.19% | 7.29% | 121808.04 |
2023-12-31 | 94.65% | -- | 5.69% | 165135.37 |
2023-09-30 | 91.12% | -- | 9.29% | 174822.45 |
2023-06-30 | 91.97% | -- | 9.79% | 197449.21 |
2023-03-31 | 94.83% | -- | 7.38% | 205628.14 |
2022-12-31 | 92.85% | -- | 8.41% | 196474.55 |
2022-09-30 | 89.57% | -- | 8.53% | 209272.99 |
2022-06-30 | 87.25% | -- | 15.63% | 255670.04 |
2022-03-31 | 87.97% | -- | 6.77% | 242492.83 |
2021-12-31 | 81.85% | 0.18% | 18.24% | 269873.38 |
2021-09-30 | 88.98% | -- | 11.6% | 255471.43 |
2021-06-30 | 88.63% | 0.05% | 12.4% | 238774.18 |
2021-03-31 | 90.6% | -- | 9.72% | 182732.51 |
2020-12-31 | 86.08% | -- | 17.12% | 177600.55 |
2020-09-30 | 90.83% | -- | 9.62% | 150571.56 |
2020-06-30 | 85.59% | -- | 16.12% | 169492.79 |
2020-03-31 | 81.18% | -- | 11.74% | 54299.81 |
2019-12-31 | 89.45% | 2.26% | 9.08% | 26480.58 |
2019-09-30 | 89.81% | -- | 12.46% | 14202.24 |
2019-06-30 | 88.75% | -- | 8.99% | 12250.24 |
2019-03-31 | 90.85% | -- | 11.56% | 15884.92 |
2018-12-31 | 32.83% | -- | 49.35% | 27292.05 |
2018-09-30 | 11.17% | -- | 66.04% | 32494.07 |