| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5299.75 | 4004.00 | 75.55% | 667.33 | 12.59% | -- | -- | 597.97 | 11.28% |
| 2023-06-30 | 3194.77 | 2426.27 | 75.94% | 404.38 | 12.66% | -- | -- | 348.64 | 10.91% |
| 2022-12-31 | 6508.57 | 5009.47 | 76.97% | 834.91 | 12.83% | -- | -- | 631.78 | 9.71% |
| 2022-06-30 | 3106.24 | 2411.31 | 77.63% | 401.89 | 12.94% | -- | -- | 276.84 | 8.91% |
| 2021-12-31 | 6465.67 | 4381.57 | 67.77% | 730.26 | 11.29% | 918.13 | 14.20% | 406.25 | 6.28% |
| 2021-06-30 | 2738.80 | 1947.58 | 71.11% | 324.60 | 11.85% | 277.36 | 10.13% | 174.61 | 6.38% |
| 2020-12-31 | 4088.85 | 2561.12 | 62.64% | 426.85 | 10.44% | 706.58 | 17.28% | 365.92 | 8.95% |
| 2020-06-30 | 1426.18 | 833.17 | 58.42% | 138.86 | 9.74% | 294.16 | 20.63% | 148.04 | 10.38% |
| 2019-12-31 | 774.88 | 446.44 | 57.61% | 74.41 | 9.60% | 161.90 | 20.89% | 70.83 | 9.14% |
| 2019-06-30 | 344.46 | 195.28 | 56.69% | 32.55 | 9.45% | 83.03 | 24.11% | 23.06 | 6.69% |
| 2018-12-31 | 447.87 | 315.56 | 70.46% | 52.59 | 11.74% | 17.32 | 3.87% | 43.70 | 9.76% |
