| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154483756.15元 |
| 本期利润 | -236276082.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141727621.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 1651353686.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58580770.09元 |
| 本期利润 | -106947342.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259607979.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2673元 |
| 期末基金资产净值 | 1974492090.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260697199.36元 |
| 本期利润 | -582234855.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302533224.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
| 期末基金资产净值 | 1964745491.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99929510.86元 |
| 本期利润 | -315401599.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 642748245.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.645元 |
| 期末基金资产净值 | 2556700388.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172938392.05元 |
| 本期利润 | 15720741.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 697002809.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.75元 |
| 期末基金资产净值 | 2698733828.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232513523.52元 |
| 本期利润 | 461062147.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744543829.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 2387741828.17元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 290.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245026465.01元 |
| 本期利润 | 555170016.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 474110118.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8302元 |
| 期末基金资产净值 | 1776005462.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66869051.83元 |
| 本期利润 | 390049298.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312421148.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5132元 |
| 期末基金资产净值 | 1694927917.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36754870.56元 |
| 本期利润 | 97595815.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41699749.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 264805770.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29129427.89元 |
| 本期利润 | 72318016.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17460175.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 122502375.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -940627.39元 |
| 本期利润 | -19077208.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18467661.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 272920481.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.34% |
