名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.98% | 2.31% | -0.37% | -7.57% | -13.77% | -22.38% | -19.58% | -44.35% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
847|943 | 128|957 | 491|955 | 903|944 | 827|911 | 643|861 | 618|750 | 489|575 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.6105 | 2.1581 | 0.90% | |
2024-04-24 | 1.5961 | 2.1437 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.5949 | 2.1425 | 0.36% | |
2024-04-22 | 1.5892 | 2.1368 | 0.95% | |
2024-04-19 | 1.5742 | 2.1218 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银医药健康股票A期末总份额为7.53亿份,相比减少1.19亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为1.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000999 | 华润三九 | 270.00 | 14045.70 | 7.67% |
600276 | 恒瑞医药 | 294.00 | 13547.30 | 7.40% |
002223 | 鱼跃医疗 | 375.00 | 12869.70 | 7.03% |
002737 | 葵花药业 | 332.00 | 9104.72 | 4.97% |
300015 | 爱尔眼科 | 563.00 | 7218.87 | 3.94% |
603259 | 药明康德 | 150.00 | 6932.44 | 3.79% |
603939 | 益丰药房 | 160.00 | 6380.30 | 3.48% |
603456 | 九洲药业 | 313.00 | 5588.90 | 3.05% |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 5490.32 | 3.00% |
600511 | 国药股份 | 151.00 | 4990.92 | 2.72% |