名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3616.07 | 2525.49 | 69.84% | 505.10 | 13.97% | -- | -- | 528.10 | 14.60% |
2023-06-30 | 1181.34 | 818.51 | 69.29% | 163.70 | 13.86% | -- | -- | 179.02 | 15.15% |
2022-12-31 | 459.68 | 318.05 | 69.19% | 63.61 | 13.84% | -- | -- | 58.26 | 12.67% |
2022-06-30 | 136.29 | 90.98 | 66.75% | 18.20 | 13.35% | -- | -- | 19.63 | 14.40% |
2021-12-31 | 210.97 | 53.73 | 25.47% | 10.75 | 5.09% | 124.23 | 58.88% | 8.22 | 3.90% |
2021-06-30 | 52.12 | 18.15 | 34.82% | 3.63 | 6.96% | 21.33 | 40.92% | 1.54 | 2.95% |
2020-12-31 | 242.03 | 91.39 | 37.76% | 18.28 | 7.55% | 104.11 | 43.02% | 14.19 | 5.86% |
2020-06-30 | 155.48 | 56.80 | 36.53% | 11.36 | 7.31% | 67.61 | 43.49% | 9.47 | 6.09% |
2019-12-31 | 503.42 | 110.64 | 21.98% | 22.13 | 4.40% | 344.95 | 68.52% | 12.19 | 2.42% |