万家中证500指数增强发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159930899.08元 |
| 本期利润 |
-181289120.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162972303.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
1461764553.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21125797.64元 |
| 本期利润 |
-6903889.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322730405.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2485元 |
| 期末基金资产净值 |
1621542185.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23265440.89元 |
| 本期利润 |
12377798.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83451329.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3636元 |
| 期末基金资产净值 |
312974938.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9572572.25元 |
| 本期利润 |
19174284.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60632501.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
215478960.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6819286.72元 |
| 本期利润 |
6697729.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19326152.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8809元 |
| 期末基金资产净值 |
41265177.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3225174.6元 |
| 本期利润 |
3430249.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12518864.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7201元 |
| 期末基金资产净值 |
29902649.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19680747.17元 |
| 本期利润 |
14377707.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10978532.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5314元 |
| 期末基金资产净值 |
31639354.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10105928.32元 |
| 本期利润 |
7548299.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9916226.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
41928134.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20726929.94元 |
| 本期利润 |
26224264.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10532749.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
92929350.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
