| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7200498.31 |
| 1.利息收入 | 103817.99 |
| 存款利息收入 | 103817.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881830.66 |
| 股票投资收益 | 114483.05 |
| 基金投资收益 | -2710528.92 |
| 债券投资收益 | 174716.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303160.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8227977.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41830.65 |
| 减：二、费用 | 2119233.59 |
| 1.管理人报酬 | 1630636.48 |
| 2.托管费 | 313495.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173813.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9319731.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9319731.9 |
| 一、收入： | 3657505.41 |
| 1.利息收入 | 47807.33 |
| 存款利息收入 | 47807.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133634.87 |
| 股票投资收益 | 57754.94 |
| 基金投资收益 | -1353601.25 |
| 债券投资收益 | 82381.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347099.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3457290.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18772.31 |
| 减：二、费用 | 1089504.73 |
| 1.管理人报酬 | 845411.89 |
| 2.托管费 | 161787.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81016.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2568000.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2568000.68 |
| 一、收入： | -772788.25 |
| 1.利息收入 | 80255.14 |
| 存款利息收入 | 80255.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4418583.23 |
| 股票投资收益 | 2685.44 |
| 基金投资收益 | -87484.1 |
| 债券投资收益 | 222346.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4281034.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5298686.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27059.92 |
| 减：二、费用 | 1644936.6 |
| 1.管理人报酬 | 1255227.24 |
| 2.托管费 | 245613.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142003.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417724.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417724.85 |
| 一、收入： | 8599183.3 |
| 1.利息收入 | 30506.93 |
| 存款利息收入 | 30506.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650633.27 |
| 股票投资收益 | -7084.6 |
| 基金投资收益 | 317461.87 |
| 债券投资收益 | 84811.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255444.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6909212.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8831.08 |
| 减：二、费用 | 516138.44 |
| 1.管理人报酬 | 414049.34 |
| 2.托管费 | 80198.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20171.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8083044.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8083044.86 |
| 一、收入： | 762896.42 |
| 1.利息收入 | 28092.82 |
| 存款利息收入 | 7006.11 |
| 债券利息收入 | 20665.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2228190.44 |
| 股票投资收益 | 18732.0 |
| 基金投资收益 | 1989861.48 |
| 债券投资收益 | -3549.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223146.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1507520.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14133.23 |
| 减：二、费用 | 174403.1 |
| 1.管理人报酬 | 82915.25 |
| 2.托管费 | 21751.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34236.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588493.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588493.32 |
| 一、收入： | 529591.41 |
| 1.利息收入 | 11487.97 |
| 存款利息收入 | 2860.05 |
| 债券利息收入 | 8313.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473545.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 388787.25 |
| 债券投资收益 | -632.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85390.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36567.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7989.72 |
| 减：二、费用 | 73606.05 |
| 1.管理人报酬 | 36969.13 |
| 2.托管费 | 10782.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1671.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24002.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455985.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455985.36 |
| 一、收入： | 2546365.74 |
| 1.利息收入 | 25093.01 |
| 存款利息收入 | 6247.66 |
| 债券利息收入 | 16790.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102536.87 |
| 股票投资收益 | -2738.0 |
| 基金投资收益 | 823380.58 |
| 债券投资收益 | -8727.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290621.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1404450.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14285.55 |
| 减：二、费用 | 119366.12 |
| 1.管理人报酬 | 56715.84 |
| 2.托管费 | 19080.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3238.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39083.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2426999.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2426999.62 |
| 一、收入： | 762484.3 |
| 1.利息收入 | 12176.47 |
| 存款利息收入 | 2482.99 |
| 债券利息收入 | 8345.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123807.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 90446.12 |
| 债券投资收益 | -6531.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39892.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620009.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6490.51 |
| 减：二、费用 | 53754.8 |
| 1.管理人报酬 | 24798.08 |
| 2.托管费 | 8801.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19538.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708729.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708729.5 |
| 一、收入： | 902265.59 |
| 1.利息收入 | 33711.68 |
| 存款利息收入 | 4264.49 |
| 债券利息收入 | 13971.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255927.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 69205.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186722.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605064.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7561.97 |
| 减：二、费用 | 68802.61 |
| 1.管理人报酬 | 29328.26 |
| 2.托管费 | 11026.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150.85 |
| 5.利息支出 | 2.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2.53 |
| 6.其他费用 | 27294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833462.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833462.98 |
| 一、收入： | 120548.74 |
| 1.利息收入 | 19552.0 |
| 存款利息收入 | 2789.45 |
| 债券利息收入 | 3604.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16647.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6177.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10470.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83262.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086.08 |
| 减：二、费用 | 18979.08 |
| 1.管理人报酬 | 9999.8 |
| 2.托管费 | 2910.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5997.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101569.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101569.66 |
