万家平衡养老(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1076929.63元 |
| 本期利润 |
-8775450.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29599686.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
205510776.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-860829.69元 |
| 本期利润 |
2591012.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40975548.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
216936826.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859701.22元 |
| 本期利润 |
-2375738.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41044964.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
226923909.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173832.84元 |
| 本期利润 |
8083044.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51268247.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2772元 |
| 期末基金资产净值 |
236218264.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2096013.39元 |
| 本期利润 |
588493.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475653.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
16198000.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419417.41元 |
| 本期利润 |
455985.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755023.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
15796791.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1022549.31元 |
| 本期利润 |
2426999.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291924.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
14915647.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88719.6元 |
| 本期利润 |
708729.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330367.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
12587633.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228398.73元 |
| 本期利润 |
833462.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230071.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
11387367.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18306.89元 |
| 本期利润 |
101569.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18314.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
10346162.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
