【万家平衡养老(FOF)A(007232)，万家平衡养老(FOF)A(007232)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家全球成长一年持有…	0.4273	3.14%
万家全球成长一年持有…	0.434	3.14%
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家医药量化选股混合…	0.9218	1.78%
万家医药量化选股混合…	0.9204	1.78%
名称	万份收益	7日年化
万家货币D	0.5445	2.09%
万家货币B	0.5443	2.09%
万家日日薪B	0.5193	2.07%
万家天添宝B	0.5766	2.05%
万家现金增利货币B	0.6031	2.04%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.75%	1.26%	4.09%	0.62%	-5.67%	0.26%	-9.68%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [混合型]	-0.74%	1.08%	0.69%	4.49%	-1.59%	-9.00%	-7.35%	-16.20%
同类排名 [混合型]	110\|279	140\|289	110\|288	124\|282	85\|270	63\|234	22\|114	12\|74
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-26	1.1678	1.1678	0.75%
2024-04-25	1.1591	1.1591	0.09%
2024-04-24	1.158	1.158	0.47%
2024-04-23	1.1526	1.1526	-0.35%
2024-04-22	1.1566	1.1566	-0.22%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家平衡养老(FOF)A(007232)基金经理

王宝娟:王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学金融学硕士,复旦大学生物士。任职德邦证券量化投资部、,从事量化策略研究、从事量化策略研究、交易。2014年年加入银河金汇,历任保通历任保通1号、金汇通号、金汇通1-7号、银河蓝海号、银河蓝海1号、银河汇通号、银河汇通号、银河汇通18-48号、银河聚汇科号、银河聚汇科号、银河聚汇科号、银河聚汇科1号、恒汇财富、恒汇财富1-2号等多只定向计划投资主办人定向计划投资主办人。于2021年9月进入万家基金管理有限公司工作。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：0.09%
前5大债券持仓占比：5.17%

持有份额

截至2024-03-31 万家平衡养老(FOF)A期末总份额为1.76亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	3.80	0.02%
02015	理想汽车-W	3.30	0.02%
000404	长虹华意	2.86	0.01%
000975	银泰黄金	2.53	0.01%
002594	比亚迪	2.03	0.01%
300957	贝泰妮	1.20	0.01%
002475	立讯精密	1.18	0.01%
06186	中国飞鹤	1.00	--
002648	卫星化学	0.93	--
603986	兆易创新	0.72	--

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大摩数字经…	56.72%
2.大摩数字经…	56.50%
3.东财数字经…	56.44%
4.东财数字经…	56.14%
5.惠升领先优…	52.72%
6.惠升领先优…	51.92%
7.宏利景气智…	50.02%
8.宏利景气智…	49.91%
9.中航机遇领…	49.66%
10.中航机遇领…	49.45%

名称	增长率
1.大摩数字经…	41.91%
2.大摩数字经…	41.50%
3.中航机遇领…	38.47%
4.中航机遇领…	38.06%
5.东财数字经…	36.64%
6.东财数字经…	36.09%
7.宏利成长混…	33.73%
8.宏利新兴景…	33.28%
9.宏利新兴景…	32.90%
10.诺安积极回…	32.68%

名称	增长率
1.万家精选A	29.93%
2.万家精选C	29.15%
3.万家新利灵…	27.88%
4.万家宏观择…	27.67%
5.万家宏观择…	27.04%
6.永赢股息优…	22.44%
7.永赢股息优…	22.22%
8.泰康北交所…	20.29%
9.华夏北交所…	20.23%
10.汇添富战略…	19.83%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6261.10%
2.华夏大盘精…	2694.51%
3.嘉实增长混…	1916.17%
4.宏利周期混…	1631.17%
5.兴全趋势投…	1587.48%
6.景顺长城内…	1545.98%
7.富国天瑞强…	1480.20%
8.景顺长城鼎…	1460.88%
9.富国天惠成…	1451.23%
10.景顺长城优…	1391.50%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.98%	-2.04%	-3.27%	-2.11%	3.17%	1.34%	-5.68%	3.91%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.40%	2.59%	-0.65%	-5.45%	3.93%
同类排名 [混合型]	119\|290	63\|281	88\|271	89\|256	62\|236	14\|228	46\|157	60\|141
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.30%	-9.44%	3.85%	20.17%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-6.79%	-11.16%	5.12%	26.98%	13.70%	--	--	--
同类排名 [混合型]	38\|281	20\|228	55\|116	46\|86	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王宝娟	2021-12-07	至今	2年零146天	-13.14%
徐朝贞	2019-04-22	2024-04-29	5年零9天	16.78%