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基金买卖网 > 基金净值 > 万家平衡养老(FOF)A (007232)
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万家平衡养老(FOF)A（007232）
基金类型：FOF、混合型     成立日期：2019-04-22     基金规模：1.76亿份     基金经理： 王宝娟 
基金全称：万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人：万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    3.56%
  • 近一季增长率
    6.45%
  • 近半年增长率
    0.29%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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银华同力精选混合 0.9494 5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称 成立以来收益 操作

万家平衡养老(FOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
宁德时代 300750 200.0 38032.0 0.02%
理想汽车-W 02015 300.0 32989.35 0.02%
长虹华意 000404 4000.0 28640.0 0.01%
兆易创新 603986 100.0 7187.0 0.0%
比亚迪 002594 100.0 20306.0 0.01%
立讯精密 002475 400.0 11764.0 0.01%
中国飞鹤 06186 3000.0 10008.31 0.0%
贝泰妮 300957 200.0 11994.0 0.01%
卫星化学 002648 500.0 9250.0 0.0%
银泰黄金 000975 1400.0 25326.0 0.01%
宁德时代 300750 400.0 65304.0 0.03%
腾讯控股 00700 100.0 26606.62 0.01%
中远海控 01919 2000.0 14227.65 0.01%
科华数据 002335 800.0 22144.0 0.01%
平煤股份 601666 3000.0 34680.0 0.02%
长虹华意 000404 4000.0 23560.0 0.01%
安井食品 603345 200.0 20922.0 0.01%
银泰黄金 000975 1400.0 21000.0 0.01%
中芯国际 00981 6000.0 107985.18 0.05%
陕西煤业 601225 5000.0 104450.0 0.05%
平煤股份 601666 3000.0 30930.0 0.01%
陕西煤业 601225 5000.0 92300.0 0.04%
理想汽车-W 02015 200.0 25381.65 0.01%
安井食品 603345 200.0 24800.0 0.01%
石英股份 603688 300.0 32001.0 0.01%
宁德时代 300750 400.0 81212.0 0.04%
长虹华意 000404 4000.0 24200.0 0.01%
科华数据 002335 800.0 24336.0 0.01%
中芯国际 00981 16000.0 294375.7 0.13%
腾讯控股 00700 100.0 28097.83 0.01%
宇邦新材 301266 400.0 28124.0 0.01%
陕西煤业 601225 10000.0 181900.0 0.08%
宁德时代 300750 900.0 205911.0 0.09%
人福医药 600079 1300.0 35022.0 0.02%
石英股份 603688 300.0 34152.0 0.02%
中芯国际 00981 16000.0 300934.27 0.13%
安井食品 603345 300.0 44040.0 0.02%
腾讯控股 00700 100.0 30572.86 0.01%
科华数据 002335 800.0 28760.0 0.01%
理想汽车-W 02015 700.0 87449.8 0.04%
宁德时代 300750 200.0 81210.0 0.03%
理想汽车-W 02015 500.0 42895.09 0.02%
人福医药 600079 1300.0 34814.0 0.01%
银泰黄金 000975 1400.0 18438.0 0.01%
天赐材料 002709 300.0 12588.0 0.01%
格力电器 000651 600.0 22050.0 0.01%
泸州老窖 000568 200.0 50958.0 0.02%
美团-W 03690 140.0 17586.99 0.01%
光线传媒 300251 1800.0 16002.0 0.01%
石英股份 603688 300.0 37044.0 0.02%
贵州茅台 600519 100.0 172700.0 0.07%
中远海控 601919 1000.0 10290.0 0.0%
中远海控 01919 1000.0 7110.43 0.0%
美团-W 03690 100.0 15605.43 0.01%
中国飞鹤 06186 6000.0 35587.88 0.02%
理想汽车-W 02015 500.0 34301.57 0.01%
泸州老窖 000568 200.0 44856.0 0.02%
怡和嘉业 301367 100.0 21957.0 0.01%
人福医药 600079 1300.0 31057.0 0.01%
腾讯控股 00700 400.0 119340.87 0.05%
中国移动 00941 2000.0 92453.45 0.04%
楚天科技 300358 1000.0 15990.0 0.01%
腾讯控股 00700 100.0 24094.28 0.01%
中国飞鹤 06186 4000.0 19897.68 0.01%
潞安环能 601699 1100.0 18568.0 0.01%
宝钛股份 600456 300.0 12975.0 0.01%
杭州银行 600926 2000.0 28500.0 0.01%
理想汽车-W 02015 300.0 24582.68 0.01%
人福医药 600079 1300.0 22789.0 0.01%
新宝股份 002705 600.0 10632.0 0.0%
美团-W 03690 100.0 14977.53 0.01%
理想汽车-W 02015 200.0 26151.71 0.01%
贝泰妮 300957 100.0 21753.0 0.01%
敏华控股 01999 2800.0 20305.63 0.01%
楚天科技 300358 1000.0 17790.0 0.01%
美团-W 03690 100.0 16607.79 0.01%
中鼎股份 000887 800.0 14592.0 0.01%
宝钛股份 600456 300.0 17820.0 0.01%
中国飞鹤 06186 2000.0 15427.63 0.01%
人福医药 600079 800.0 12800.0 0.01%
新宝股份 002705 600.0 13194.0 0.01%
中鼎股份 000887 600.0 9006.0 0.01%
工商银行 601398 3000.0 14310.0 0.02%
陕西煤业 601225 1500.0 24675.0 0.03%
苏奥传感 300507 2000.0 17660.0 0.02%
贝泰妮 300957 100.0 18702.0 0.03%
航发动力 600893 100.0 4490.0 0.01%
中国飞鹤 06186 2000.0 12586.88 0.02%
中海油田服务 02883 2000.0 13024.82 0.02%
新宝股份 002705 600.0 10008.0 0.01%
紫金矿业 601899 500.0 5670.0 0.01%
保利发展 600048 3000.0 42090.0 0.27%
登海种业 002041 3000.0 61920.0 0.4%
首旅酒店 600258 2000.0 43600.0 0.28%
首旅酒店 600258 2000.0 47720.0 0.3%
登海种业 002041 4000.0 60440.0 0.38%
*ST正邦 002157 1100.0 13145.0 0.08%
保利发展 600048 3000.0 36120.0 0.23%
保利发展 600048 3000.0 42690.0 0.29%
登海种业 002041 4000.0 66240.0 0.44%
*ST正邦 002157 1100.0 16643.0 0.11%
保利发展 600048 1000.0 15820.0 0.11%
登海种业 002041 4000.0 89280.0 0.6%
*ST正邦 002157 1100.0 18744.0 0.13%
*ST正邦 002157 1100.0 19998.0 0.15%
天康生物 002100 2400.0 34584.0 0.25%
登海种业 002041 4000.0 67840.0 0.5%
*ST正邦 002157 2100.0 36708.0 0.29%
天康生物 002100 2400.0 38640.0 0.31%
天康生物 002100 2400.0 30840.0 0.27%
*ST正邦 002157 2100.0 40026.0 0.35%
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