万家平衡养老(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1804.18 |
| 存出保证金 |
9031.68 |
| 交易性金融资产 |
204464567.89 |
| 股票投资 |
520204.33 |
| 基金投资 |
193142527.5 |
| 债券投资 |
10801836.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
602645.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10000.0 |
| 应收申购款 |
77532.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41830.65 |
| 资产总计 |
218132730.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1362054.53 |
| 应付赎回款 |
2923.53 |
| 应付管理人报酬 |
128841.54 |
| 应付托管费 |
24894.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152666.52 |
| 负债合计 |
1671380.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185239047.02 |
| 所有者权益合计 |
216461349.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
218132730.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14349062.96 |
| 结算备付金 |
55451.77 |
| 存出保证金 |
9925.84 |
| 交易性金融资产 |
212488141.79 |
| 股票投资 |
1149737.23 |
| 基金投资 |
200245404.8 |
| 债券投资 |
11092999.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28181.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88.51 |
| 应收申购款 |
54403.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59965.46 |
| 资产总计 |
227045220.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33025.37 |
| 应付赎回款 |
6439.98 |
| 应付管理人报酬 |
131325.47 |
| 应付托管费 |
25505.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70765.46 |
| 负债合计 |
267061.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183922408.82 |
| 所有者权益合计 |
226778158.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
227045220.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18209671.55 |
| 结算备付金 |
62024.6 |
| 存出保证金 |
7768.71 |
| 交易性金融资产 |
213323778.88 |
| 股票投资 |
669620.63 |
| 基金投资 |
202087955.07 |
| 债券投资 |
10566203.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259986.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41193.15 |
| 资产总计 |
231904423.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
445.32 |
| 应付管理人报酬 |
146062.31 |
| 应付托管费 |
27836.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121174.64 |
| 负债合计 |
295518.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189714681.28 |
| 所有者权益合计 |
231608905.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
231904423.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10894205.93 |
| 结算备付金 |
44036.48 |
| 存出保证金 |
16189.77 |
| 交易性金融资产 |
220964921.1 |
| 股票投资 |
210716.76 |
| 基金投资 |
210599432.64 |
| 债券投资 |
10154771.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4226616.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
270.32 |
| 应收申购款 |
265225.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22964.31 |
| 资产总计 |
236434429.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17888.35 |
| 应付赎回款 |
9099.6 |
| 应付管理人报酬 |
136590.91 |
| 应付托管费 |
27059.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15070.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10456.59 |
| 负债合计 |
216165.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184950016.93 |
| 所有者权益合计 |
236218264.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
236434429.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565798.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
381.89 |
| 交易性金融资产 |
15364197.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14558830.82 |
| 债券投资 |
805366.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259951.96 |
| 应收利息 |
19830.93 |
| 应收股利 |
0.39 |
| 应收申购款 |
3475.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14133.23 |
| 资产总计 |
16227770.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8628.72 |
| 应付托管费 |
1838.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4641.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14500.0 |
| 负债合计 |
29769.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12016424.87 |
| 所有者权益合计 |
16198000.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
16227770.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881381.85 |
| 结算备付金 |
921.24 |
| 存出保证金 |
161.44 |
| 交易性金融资产 |
14608085.63 |
| 股票投资 |
157425.0 |
| 基金投资 |
13718028.33 |
| 债券投资 |
732632.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
14092.84 |
| 应收股利 |
27.38 |
| 应收申购款 |
6963.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7989.72 |
| 资产总计 |
15819623.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6357.21 |
| 应付托管费 |
1822.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14416.99 |
| 负债合计 |
22832.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11814935.66 |
| 所有者权益合计 |
15796791.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
15819623.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367699.24 |
| 结算备付金 |
349.89 |
| 存出保证金 |
319.26 |
| 交易性金融资产 |
14209901.95 |
| 股票投资 |
123844.0 |
| 基金投资 |
13344064.95 |
| 债券投资 |
741993.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325311.15 |
| 应收利息 |
12881.43 |
| 应收股利 |
84.71 |
| 应收申购款 |
6623.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21847.52 |
| 资产总计 |
14945019.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5680.39 |
| 应付托管费 |
1754.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1889.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
29372.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11491648.49 |
| 所有者权益合计 |
14915647.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14945019.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021602.57 |
| 结算备付金 |
20555.56 |
| 存出保证金 |
181.87 |
| 交易性金融资产 |
11231693.54 |
| 股票投资 |
75348.0 |
| 基金投资 |
10766060.54 |
| 债券投资 |
390285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7059.16 |
| 应收股利 |
56.61 |
| 应收申购款 |
8309.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14052.48 |
| 资产总计 |
12803511.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199947.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4475.17 |
| 应付托管费 |
1510.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9943.87 |
| 负债合计 |
215877.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10993652.93 |
| 所有者权益合计 |
12587633.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12803511.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175198.18 |
| 结算备付金 |
1805.15 |
| 存出保证金 |
911.26 |
| 交易性金融资产 |
11088687.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10532495.48 |
| 债券投资 |
556191.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120000.0 |
| 应收利息 |
15228.02 |
| 应收股利 |
25.58 |
| 应收申购款 |
2912.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7561.97 |
| 资产总计 |
11412330.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3545.96 |
| 应付托管费 |
1417.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
24963.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10542870.44 |
| 所有者权益合计 |
11387367.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
11412330.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767393.45 |
| 结算备付金 |
206420.74 |
| 存出保证金 |
195.09 |
| 交易性金融资产 |
9072380.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8564332.98 |
| 债券投资 |
508047.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5018.05 |
| 应收股利 |
611.64 |
| 应收申购款 |
311.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1086.08 |
| 资产总计 |
11053417.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696469.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4005.23 |
| 应付托管费 |
1268.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5511.8 |
| 负债合计 |
707255.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10244561.06 |
| 所有者权益合计 |
10346162.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
11053417.27 |
