名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 211.92 | 163.06 | 76.94% | 31.35 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 108.95 | 84.54 | 77.60% | 16.18 | 14.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 164.49 | 125.52 | 76.31% | 24.56 | 14.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 51.61 | 41.40 | 80.22% | 8.02 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 17.44 | 8.29 | 47.54% | 2.18 | 12.47% | 3.42 | 19.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 7.36 | 3.70 | 50.23% | 1.08 | 14.65% | 0.17 | 2.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 11.94 | 5.67 | 47.51% | 1.91 | 15.98% | 0.32 | 2.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 5.38 | 2.48 | 46.13% | 0.88 | 16.37% | 0.06 | 1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 6.88 | 2.93 | 42.63% | 1.10 | 16.03% | 0.12 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 1.90 | 1.00 | 52.69% | 0.29 | 15.34% | 0.01 | 0.37% | -- | -- |