| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8043.63 | 6277.96 | 78.05% | 1046.33 | 13.01% | -- | -- | 699.09 | 8.69% |
| 2023-06-30 | 5058.44 | 3912.31 | 77.34% | 652.05 | 12.89% | -- | -- | 483.99 | 9.57% |
| 2022-12-31 | 6245.37 | 5002.17 | 80.09% | 833.70 | 13.35% | -- | -- | 389.43 | 6.24% |
| 2022-06-30 | 2648.87 | 2137.64 | 80.70% | 356.27 | 13.45% | -- | -- | 145.02 | 5.47% |
| 2021-12-31 | 5705.40 | 3199.23 | 56.07% | 533.21 | 9.35% | 1786.58 | 31.31% | 163.86 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 3114.22 | 1611.24 | 51.74% | 268.54 | 8.62% | 1148.00 | 36.86% | 74.93 | 2.41% |
| 2020-12-31 | 6739.22 | 3484.13 | 51.70% | 580.69 | 8.62% | 2492.73 | 36.99% | 136.46 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 3352.16 | 1820.32 | 54.30% | 303.39 | 9.05% | 1137.65 | 33.94% | 68.63 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 4440.79 | 2975.15 | 67.00% | 495.86 | 11.17% | 847.45 | 19.08% | 107.10 | 2.41% |
