| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -405260855.81 |
| 1.利息收入 | 1724628.39 |
| 存款利息收入 | 1724628.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12238589.37 |
| 股票投资收益 | -26519253.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8929313.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29828529.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421482743.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2258669.95 |
| 减：二、费用 | 80436279.33 |
| 1.管理人报酬 | 62779617.32 |
| 2.托管费 | 10463269.59 |
| 3.销售服务费 | 6990883.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202479.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485697135.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485697135.14 |
| 一、收入： | 18302646.33 |
| 1.利息收入 | 1077379.91 |
| 存款利息收入 | 1077379.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166594662.68 |
| 股票投资收益 | 142615450.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3308711.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20670501.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150964879.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595483.55 |
| 减：二、费用 | 50584406.55 |
| 1.管理人报酬 | 39123127.91 |
| 2.托管费 | 6520521.36 |
| 3.销售服务费 | 4839852.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100895.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32281760.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32281760.22 |
| 一、收入： | -356901673.46 |
| 1.利息收入 | 1704284.69 |
| 存款利息收入 | 1704284.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251326965.55 |
| 股票投资收益 | 221447278.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8055431.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21824255.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612401421.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2468497.85 |
| 减：二、费用 | 62453722.15 |
| 1.管理人报酬 | 50021733.51 |
| 2.托管费 | 8336955.59 |
| 3.销售服务费 | 3894270.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200727.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-419355395.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-419355395.61 |
| 一、收入： | -273697554.85 |
| 1.利息收入 | 745490.38 |
| 存款利息收入 | 745490.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66252498.92 |
| 股票投资收益 | -86910618.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6385640.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14272478.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209338731.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148185.5 |
| 减：二、费用 | 26488651.74 |
| 1.管理人报酬 | 21376388.27 |
| 2.托管费 | 3562731.39 |
| 3.销售服务费 | 1450195.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99306.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300186206.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300186206.59 |
| 一、收入： | 633173140.48 |
| 1.利息收入 | 1409412.82 |
| 存款利息收入 | 1102640.33 |
| 债券利息收入 | 306772.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554565024.25 |
| 股票投资收益 | 541667090.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2735033.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10162899.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74883393.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2315309.99 |
| 减：二、费用 | 57053957.25 |
| 1.管理人报酬 | 31992305.96 |
| 2.托管费 | 5332051.05 |
| 3.销售服务费 | 1638616.2 |
| 4.交易费用 | 17865807.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225175.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576119183.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576119183.23 |
| 一、收入： | 239944018.15 |
| 1.利息收入 | 742896.83 |
| 存款利息收入 | 437342.69 |
| 债券利息收入 | 305554.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234359274.04 |
| 股票投资收益 | 224591039.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724999.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9043234.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3842608.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999238.74 |
| 减：二、费用 | 31142159.53 |
| 1.管理人报酬 | 16112398.32 |
| 2.托管费 | 2685399.75 |
| 3.销售服务费 | 749314.36 |
| 4.交易费用 | 11479951.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115095.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208801858.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208801858.62 |
| 一、收入： | 900176817.45 |
| 1.利息收入 | 2579872.36 |
| 存款利息收入 | 972866.03 |
| 债券利息收入 | 1607006.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942480290.67 |
| 股票投资收益 | 914382504.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498187.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27599599.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51592660.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6709315.01 |
| 减：二、费用 | 67392215.32 |
| 1.管理人报酬 | 34841327.1 |
| 2.托管费 | 5806887.96 |
| 3.销售服务费 | 1364559.94 |
| 4.交易费用 | 24927279.31 |
| 5.利息支出 | 208099.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208099.25 |
| 6.其他费用 | 244057.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832784602.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832784602.13 |
| 一、收入： | 362551716.28 |
| 1.利息收入 | 1546968.8 |
| 存款利息收入 | 635232.11 |
| 债券利息收入 | 911736.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375470811.46 |
| 股票投资收益 | 356463908.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309220.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17697682.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18998294.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4532230.23 |
| 减：二、费用 | 33521599.86 |
| 1.管理人报酬 | 18203229.99 |
| 2.托管费 | 3033871.69 |
| 3.销售服务费 | 686256.7 |
| 4.交易费用 | 11376536.31 |
| 5.利息支出 | 99718.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99718.61 |
| 6.其他费用 | 121982.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329030116.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329030116.42 |
| 一、收入： | 387310701.12 |
| 1.利息收入 | 10578384.47 |
| 存款利息收入 | 4205577.93 |
| 债券利息收入 | 1211.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88377071.77 |
| 股票投资收益 | 69643267.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4124633.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14609171.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284455223.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3900021.85 |
| 减：二、费用 | 44407888.03 |
| 1.管理人报酬 | 29751458.68 |
| 2.托管费 | 4958576.51 |
| 3.销售服务费 | 1071012.3 |
| 4.交易费用 | 8474518.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152317.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342902813.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342902813.09 |
