| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54090946.98元 |
| 本期利润 | -369526191.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1168857879.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6385元 |
| 期末基金资产净值 | 2999376087.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84470927.96元 |
| 本期利润 | -5532379.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1398965582.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8337元 |
| 期末基金资产净值 | 3077065827.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152661660.25元 |
| 本期利润 | -319069798.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1592008393.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8391元 |
| 期末基金资产净值 | 3489375530.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74980993.53元 |
| 本期利润 | -232287897.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1297679030.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8933元 |
| 期末基金资产净值 | 2750295204.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 439856910.71元 |
| 本期利润 | 501570231.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1143758682.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9534元 |
| 期末基金资产净值 | 2518330930.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181767257.7元 |
| 本期利润 | 184518244.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 738124241.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6857元 |
| 期末基金资产净值 | 1898306092.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 799401568.32元 |
| 本期利润 | 753111216.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652377906.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5302元 |
| 期末基金资产净值 | 1970356206.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316391217.93元 |
| 本期利润 | 300182179.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306716933.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 2070180537.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55133498.84元 |
| 本期利润 | 314991821.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52309410.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 2615650052.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
