名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
鑫元鑫新收益A | 0.6709 | 0.55% |
鑫元鑫新收益C | 0.6481 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6162 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5569 | 1.94% |
鑫元货币A | 0.5516 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4911 | 1.69% |
鑫元货币E | 0.5501 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
鑫元泽利A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.05 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.055 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.016 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0401 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |