| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 174.64 | 84.68 | 48.49% | 28.23 | 16.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 105.83 | 67.41 | 63.70% | 22.47 | 21.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 279.09 | 163.89 | 58.72% | 54.63 | 19.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 149.69 | 80.31 | 53.65% | 26.77 | 17.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 309.04 | 155.27 | 50.24% | 51.76 | 16.75% | 0.19 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 141.29 | 76.19 | 53.92% | 25.40 | 17.97% | 0.08 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 321.38 | 155.23 | 48.30% | 51.74 | 16.10% | 0.49 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 156.53 | 76.67 | 48.98% | 25.56 | 16.33% | 0.40 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 97.66 | 54.50 | 55.81% | 18.17 | 18.60% | 0.40 | 0.41% | -- | -- |
