| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 112.13% | 1.24% | 28718.56 |
| 2023-12-31 | -- | 116.74% | 0.16% | 15024.13 |
| 2023-09-30 | -- | 120.07% | 2.13% | 11263.37 |
| 2023-06-30 | -- | 83.85% | 0.52% | 11021.82 |
| 2023-03-31 | -- | 93.97% | 0.16% | 43709.01 |
| 2022-12-31 | -- | 85.73% | 0.12% | 52701.92 |
| 2022-09-30 | -- | 90.1% | 1.15% | 55703.34 |
| 2022-06-30 | -- | 99.49% | 0.58% | 54797.19 |
| 2022-03-31 | -- | 99.81% | 0.26% | 53819.35 |
| 2021-12-31 | -- | 113.97% | 0.13% | 53151.91 |
| 2021-09-30 | -- | 97.63% | 1.41% | 52140.07 |
| 2021-06-30 | -- | 100.58% | 0.2% | 52018.46 |
| 2021-03-31 | -- | 99.8% | 2.42% | 51078.02 |
| 2020-12-31 | -- | 102.93% | 2.1% | 50801.15 |
| 2020-09-30 | -- | 102.49% | 0.22% | 52320.07 |
| 2020-06-30 | -- | 103.93% | 0.11% | 51646.69 |
| 2020-03-31 | -- | 95.44% | 2.12% | 51584.48 |
| 2019-12-31 | -- | 102.17% | 0.25% | 50359.87 |
